中欧成长优选混合 E (001891.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理柳世庆基金类型混合型成立日期2015-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4404元 (2026-08-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (1745 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧成长优选混合(166020) |
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中欧成长优选混合 E(001891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-10-09 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-01-22 | -- | -- | -- | 0.20% |