嘉实沪港深精选股票(001878) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.74元 | 27.91亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.98元 | 32.57亿 | 10.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.44元 | 26.71亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.30元 | 26.71亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.18元 | 26.02亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.21元 | 27.61亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.00元 | 23.45亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.71亿 | 10.44亿元 | -- |