嘉实沪港深精选股票(001878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.4340元 | 2.5020元 |
| 2026-09-03 | 2.4320元 | 2.5000元 |
| 2026-09-02 | 2.4150元 | 2.4830元 |
| 2026-09-01 | 2.4320元 | 2.5000元 |
| 2026-08-31 | 2.4520元 | 2.5200元 |
| 2026-08-28 | 2.4770元 | 2.5450元 |
| 2026-08-27 | 2.4680元 | 2.5360元 |
| 2026-08-26 | 2.4630元 | 2.5310元 |
| 2026-08-25 | 2.4630元 | 2.5310元 |
| 2026-08-24 | 2.4570元 | 2.5250元 |
| 2026-08-21 | 2.4770元 | 2.5450元 |
| 2026-08-20 | 2.4510元 | 2.5190元 |
| 2026-08-19 | 2.4160元 | 2.4840元 |
| 2026-08-18 | 2.4480元 | 2.5160元 |
| 2026-08-17 | 2.4520元 | 2.5200元 |
| 2026-08-14 | 2.4130元 | 2.4810元 |
| 2026-08-13 | 2.4080元 | 2.4760元 |
| 2026-08-12 | 2.4490元 | 2.5170元 |
| 2026-08-11 | 2.4470元 | 2.5150元 |
| 2026-08-10 | 2.4830元 | 2.5510元 |
| 2026-08-07 | 2.4550元 | 2.5230元 |
| 2026-08-06 | 2.4330元 | 2.5010元 |
| 2026-08-05 | 2.4530元 | 2.5210元 |
| 2026-08-04 | 2.4220元 | 2.4900元 |
| 2026-08-03 | 2.4310元 | 2.4990元 |
| 2026-07-31 | 2.4410元 | 2.5090元 |
| 2026-07-30 | 2.4540元 | 2.5220元 |
| 2026-07-29 | 2.4700元 | 2.5380元 |
| 2026-07-28 | 2.4120元 | 2.4800元 |
| 2026-07-27 | 2.4160元 | 2.4840元 |
| 2026-07-24 | 2.4000元 | 2.4680元 |
| 2026-07-23 | 2.4350元 | 2.5030元 |
| 2026-07-22 | 2.4010元 | 2.4690元 |
| 2026-07-21 | 2.4030元 | 2.4710元 |
| 2026-07-20 | 2.3760元 | 2.4440元 |
| 2026-07-17 | 2.3280元 | 2.3960元 |
| 2026-07-16 | 2.4090元 | 2.4770元 |
| 2026-07-15 | 2.3710元 | 2.4390元 |
| 2026-07-14 | 2.3450元 | 2.4130元 |
| 2026-07-13 | 2.3170元 | 2.3850元 |
| 2026-07-10 | 2.3530元 | 2.4210元 |
| 2026-07-09 | 2.3430元 | 2.4110元 |
| 2026-07-08 | 2.3610元 | 2.4290元 |
| 2026-07-07 | 2.3620元 | 2.4300元 |
| 2026-07-06 | 2.3890元 | 2.4570元 |
| 2026-07-03 | 2.3780元 | 2.4460元 |
| 2026-07-02 | 2.2830元 | 2.3510元 |
| 2026-07-01 | 2.2470元 | 2.3150元 |
| 2026-06-30 | 2.2600元 | 2.3280元 |
| 2026-06-29 | 2.2690元 | 2.3370元 |