嘉实沪港深精选股票(001878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.3620元 | 2.4300元 |
| 2026-07-06 | 2.3890元 | 2.4570元 |
| 2026-07-03 | 2.3780元 | 2.4460元 |
| 2026-07-02 | 2.2830元 | 2.3510元 |
| 2026-07-01 | 2.2470元 | 2.3150元 |
| 2026-06-30 | 2.2600元 | 2.3280元 |
| 2026-06-29 | 2.2690元 | 2.3370元 |
| 2026-06-26 | 2.2430元 | 2.3110元 |
| 2026-06-25 | 2.2960元 | 2.3640元 |
| 2026-06-24 | 2.3260元 | 2.3940元 |
| 2026-06-23 | 2.3130元 | 2.3810元 |
| 2026-06-22 | 2.3520元 | 2.4200元 |
| 2026-06-18 | 2.3850元 | 2.4530元 |
| 2026-06-17 | 2.4190元 | 2.4870元 |
| 2026-06-16 | 2.4450元 | 2.5130元 |
| 2026-06-15 | 2.4750元 | 2.5430元 |
| 2026-06-12 | 2.4180元 | 2.4860元 |
| 2026-06-11 | 2.3670元 | 2.4350元 |
| 2026-06-10 | 2.3950元 | 2.4630元 |
| 2026-06-09 | 2.4100元 | 2.4780元 |
| 2026-06-08 | 2.3990元 | 2.4670元 |
| 2026-06-05 | 2.4480元 | 2.5160元 |
| 2026-06-04 | 2.4810元 | 2.5490元 |
| 2026-06-03 | 2.5120元 | 2.5800元 |
| 2026-06-02 | 2.5280元 | 2.5960元 |
| 2026-06-01 | 2.4880元 | 2.5560元 |
| 2026-05-29 | 2.4740元 | 2.5420元 |
| 2026-05-28 | 2.4480元 | 2.5160元 |
| 2026-05-27 | 2.4850元 | 2.5530元 |
| 2026-05-26 | 2.5210元 | 2.5890元 |
| 2026-05-25 | 2.5170元 | 2.5850元 |
| 2026-05-22 | 2.5090元 | 2.5770元 |
| 2026-05-21 | 2.4590元 | 2.5270元 |
| 2026-05-20 | 2.4970元 | 2.5650元 |
| 2026-05-19 | 2.5300元 | 2.5980元 |
| 2026-05-18 | 2.5460元 | 2.6140元 |
| 2026-05-15 | 2.6010元 | 2.6690元 |
| 2026-05-14 | 2.6550元 | 2.7230元 |
| 2026-05-13 | 2.7080元 | 2.7760元 |
| 2026-05-12 | 2.6990元 | 2.7670元 |
| 2026-05-11 | 2.7090元 | 2.7770元 |
| 2026-05-08 | 2.7130元 | 2.7810元 |
| 2026-05-07 | 2.7070元 | 2.7750元 |
| 2026-05-06 | 2.6720元 | 2.7400元 |
| 2026-04-30 | 2.6480元 | 2.7160元 |
| 2026-04-29 | 2.6840元 | 2.7520元 |
| 2026-04-28 | 2.6520元 | 2.7200元 |
| 2026-04-27 | 2.6900元 | 2.7580元 |
| 2026-04-24 | 2.6960元 | 2.7640元 |
| 2026-04-23 | 2.7060元 | 2.7740元 |