嘉实沪港深精选股票(001878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.5300元 | 2.5980元 |
| 2026-05-18 | 2.5460元 | 2.6140元 |
| 2026-05-15 | 2.6010元 | 2.6690元 |
| 2026-05-14 | 2.6550元 | 2.7230元 |
| 2026-05-13 | 2.7080元 | 2.7760元 |
| 2026-05-12 | 2.6990元 | 2.7670元 |
| 2026-05-11 | 2.7090元 | 2.7770元 |
| 2026-05-08 | 2.7130元 | 2.7810元 |
| 2026-05-07 | 2.7070元 | 2.7750元 |
| 2026-05-06 | 2.6720元 | 2.7400元 |
| 2026-04-30 | 2.6480元 | 2.7160元 |
| 2026-04-29 | 2.6840元 | 2.7520元 |
| 2026-04-28 | 2.6520元 | 2.7200元 |
| 2026-04-27 | 2.6900元 | 2.7580元 |
| 2026-04-24 | 2.6960元 | 2.7640元 |
| 2026-04-23 | 2.7060元 | 2.7740元 |
| 2026-04-22 | 2.7560元 | 2.8240元 |
| 2026-04-21 | 2.7610元 | 2.8290元 |
| 2026-04-20 | 2.7470元 | 2.8150元 |
| 2026-04-17 | 2.7320元 | 2.8000元 |
| 2026-04-16 | 2.7620元 | 2.8300元 |
| 2026-04-15 | 2.7220元 | 2.7900元 |
| 2026-04-14 | 2.7250元 | 2.7930元 |
| 2026-04-13 | 2.7130元 | 2.7810元 |
| 2026-04-10 | 2.7280元 | 2.7960元 |
| 2026-04-09 | 2.7030元 | 2.7710元 |
| 2026-04-08 | 2.7130元 | 2.7810元 |
| 2026-04-07 | 2.6350元 | 2.7030元 |
| 2026-04-03 | 2.6330元 | 2.7010元 |
| 2026-04-02 | 2.6420元 | 2.7100元 |
| 2026-04-01 | 2.6430元 | 2.7110元 |
| 2026-03-31 | 2.5570元 | 2.6250元 |
| 2026-03-30 | 2.5660元 | 2.6340元 |
| 2026-03-27 | 2.5790元 | 2.6470元 |
| 2026-03-26 | 2.5370元 | 2.6050元 |
| 2026-03-25 | 2.5950元 | 2.6630元 |
| 2026-03-24 | 2.5460元 | 2.6140元 |
| 2026-03-23 | 2.4690元 | 2.5370元 |
| 2026-03-20 | 2.5440元 | 2.6120元 |
| 2026-03-19 | 2.5590元 | 2.6270元 |
| 2026-03-18 | 2.6330元 | 2.7010元 |
| 2026-03-17 | 2.6400元 | 2.7080元 |
| 2026-03-16 | 2.6360元 | 2.7040元 |
| 2026-03-13 | 2.6390元 | 2.7070元 |
| 2026-03-12 | 2.6800元 | 2.7480元 |
| 2026-03-11 | 2.7030元 | 2.7710元 |
| 2026-03-10 | 2.6790元 | 2.7470元 |
| 2026-03-09 | 2.6290元 | 2.6970元 |
| 2026-03-06 | 2.6770元 | 2.7450元 |
| 2026-03-05 | 2.6380元 | 2.7060元 |