嘉实沪港深精选股票(001878) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.81亿 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 25.81亿 | 91.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,414.47万 | 0.86% |
| (其中) 债券 | 2,414.47万 | 0.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.00亿 | 7.11% |
| 4 | 其他资产 | 741.15万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.37亿 | 22.65% |
| 采矿业 | 7,704.39万 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,408.65万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.88%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5.87亿 | 20.89% |
| 原材料 | 3.46亿 | 12.31% |
| 通信服务 | 3.13亿 | 11.14% |
| 医疗保健 | 2.26亿 | 8.05% |
| 信息技术 | 2.19亿 | 7.80% |
| 工业 | 1.09亿 | 3.89% |
| 能源 | 3,847.72万 | 1.37% |
| 必需消费品 | 1,205.78万 | 0.43% |
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