嘉实沪港深精选股票(001878) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.39亿 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 21.39亿 | 90.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,422.82万 | 1.02% |
| (其中) 债券 | 2,422.82万 | 1.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,350.50万 | 0.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.69亿 | 7.16% |
| 5 | 其他资产 | 1,150.19万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.32亿 | 22.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,708.26万 | 2.41% |
| 采矿业 | 4,428.74万 | 1.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.58%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4.87亿 | 20.55% |
| 原材料 | 3.43亿 | 14.51% |
| 医疗保健 | 2.16亿 | 9.11% |
| 通信服务 | 1.76亿 | 7.42% |
| 信息技术 | 1.45亿 | 6.13% |
| 工业 | 8,090.47万 | 3.42% |
| 能源 | 4,944.52万 | 2.09% |
| 必需消费品 | 844.84万 | 0.36% |
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