嘉实沪港深精选股票(001878) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.72亿 | 90.70% |
| (其中) 股票 | 16.72亿 | 90.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,430.30万 | 1.32% |
| (其中) 债券 | 2,430.30万 | 1.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,826.40万 | 0.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 5.63% |
| 5 | 其他资产 | 2,510.49万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.88亿 | 26.46% |
| 采矿业 | 2,687.57万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,015.42万 | 1.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.68%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.24亿 | 17.59% |
| 医疗保健 | 2.17亿 | 11.79% |
| 原材料 | 1.49亿 | 8.11% |
| 信息技术 | 1.48亿 | 8.05% |
| 通信服务 | 1.39亿 | 7.54% |
| 工业 | 6,659.17万 | 3.61% |
| 能源 | 5,294.68万 | 2.87% |
| 房地产 | 3,923.24万 | 2.13% |
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