| (001876.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2015-09-18基金净值0.0946元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.30% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (527 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球高收益债(QDII)(000290) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
undefined(001876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.0946元 | 0.1396元 |
| 2026-07-08 | 0.0944元 | 0.1394元 |
| 2026-07-07 | 0.0946元 | 0.1396元 |
| 2026-07-06 | 0.0949元 | 0.1399元 |
| 2026-07-03 | 0.0949元 | 0.1399元 |
| 2026-07-02 | 0.0949元 | 0.1399元 |
| 2026-07-01 | 0.0947元 | 0.1397元 |
| 2026-06-30 | 0.0949元 | 0.1399元 |
| 2026-06-29 | 0.0949元 | 0.1399元 |
| 2026-06-26 | 0.0948元 | 0.1398元 |
| 2026-06-25 | 0.0948元 | 0.1398元 |
| 2026-06-24 | 0.0947元 | 0.1397元 |
| 2026-06-23 | 0.0948元 | 0.1398元 |
| 2026-06-22 | 0.0950元 | 0.1400元 |
| 2026-06-18 | 0.0952元 | 0.1402元 |
| 2026-06-17 | 0.0953元 | 0.1403元 |
| 2026-06-16 | 0.0953元 | 0.1403元 |
| 2026-06-15 | 0.0952元 | 0.1402元 |
| 2026-06-12 | 0.0950元 | 0.1400元 |
| 2026-06-11 | 0.0947元 | 0.1397元 |
| 2026-06-10 | 0.0946元 | 0.1396元 |
| 2026-06-09 | 0.0948元 | 0.1398元 |
| 2026-06-08 | 0.0945元 | 0.1395元 |
| 2026-06-05 | 0.0950元 | 0.1400元 |
| 2026-06-04 | 0.0951元 | 0.1401元 |
| 2026-06-03 | 0.0952元 | 0.1402元 |
| 2026-06-02 | 0.0954元 | 0.1404元 |
| 2026-06-01 | 0.0952元 | 0.1402元 |
| 2026-05-29 | 0.0950元 | 0.1400元 |
| 2026-05-28 | 0.0949元 | 0.1399元 |
| 2026-05-27 | 0.0948元 | 0.1398元 |
| 2026-05-26 | 0.0948元 | 0.1398元 |
| 2026-05-25 | 0.0945元 | 0.1395元 |
| 2026-05-22 | 0.0943元 | 0.1393元 |
| 2026-05-21 | 0.0941元 | 0.1391元 |
| 2026-05-20 | 0.0941元 | 0.1391元 |
| 2026-05-19 | 0.0939元 | 0.1389元 |
| 2026-05-18 | 0.0941元 | 0.1391元 |
| 2026-05-15 | 0.0942元 | 0.1392元 |
| 2026-05-14 | 0.0948元 | 0.1398元 |
| 2026-05-13 | 0.0948元 | 0.1398元 |
| 2026-05-12 | 0.0947元 | 0.1397元 |
| 2026-05-11 | 0.0948元 | 0.1398元 |
| 2026-05-08 | 0.0949元 | 0.1399元 |
| 2026-05-07 | 0.0948元 | 0.1398元 |
| 2026-05-06 | 0.0947元 | 0.1397元 |
| 2026-04-29 | 0.0942元 | 0.1392元 |
| 2026-04-28 | 0.0943元 | 0.1393元 |
| 2026-04-27 | 0.0944元 | 0.1394元 |
| 2026-04-24 | 0.0944元 | 0.1394元 |