| (001876.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2015-09-18基金净值0.0946元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.30% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.74% (535 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球高收益债（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
undefined(001876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.0946元 | 0.1396元 |
| 2026-04-21 | 0.0946元 | 0.1396元 |
| 2026-04-20 | 0.0947元 | 0.1397元 |
| 2026-04-17 | 0.0946元 | 0.1396元 |
| 2026-04-16 | 0.0944元 | 0.1394元 |
| 2026-04-15 | 0.0944元 | 0.1394元 |
| 2026-04-14 | 0.0945元 | 0.1395元 |
| 2026-04-13 | 0.0941元 | 0.1391元 |
| 2026-04-10 | 0.0940元 | 0.1390元 |
| 2026-04-09 | 0.0939元 | 0.1389元 |
| 2026-04-08 | 0.0939元 | 0.1389元 |
| 2026-04-02 | 0.0930元 | 0.1380元 |
| 2026-04-01 | 0.0931元 | 0.1381元 |
| 2026-03-31 | 0.0926元 | 0.1376元 |
| 2026-03-30 | 0.0924元 | 0.1374元 |
| 2026-03-27 | 0.0922元 | 0.1372元 |
| 2026-03-26 | 0.0924元 | 0.1374元 |
| 2026-03-25 | 0.0928元 | 0.1378元 |
| 2026-03-24 | 0.0924元 | 0.1374元 |
| 2026-03-23 | 0.0923元 | 0.1373元 |
| 2026-03-20 | 0.0927元 | 0.1377元 |
| 2026-03-19 | 0.0931元 | 0.1381元 |
| 2026-03-18 | 0.0934元 | 0.1384元 |
| 2026-03-17 | 0.0934元 | 0.1384元 |
| 2026-03-16 | 0.0933元 | 0.1383元 |
| 2026-03-13 | 0.0932元 | 0.1382元 |
| 2026-03-12 | 0.0934元 | 0.1384元 |
| 2026-03-11 | 0.0937元 | 0.1387元 |
| 2026-03-10 | 0.0938元 | 0.1388元 |
| 2026-03-09 | 0.0935元 | 0.1385元 |
| 2026-03-06 | 0.0938元 | 0.1388元 |
| 2026-03-05 | 0.0939元 | 0.1389元 |
| 2026-03-04 | 0.0939元 | 0.1389元 |
| 2026-03-03 | 0.0941元 | 0.1391元 |
| 2026-03-02 | 0.0943元 | 0.1393元 |
| 2026-02-27 | 0.0946元 | 0.1396元 |
| 2026-02-26 | 0.0945元 | 0.1395元 |
| 2026-02-25 | 0.0944元 | 0.1394元 |
| 2026-02-24 | 0.0943元 | 0.1393元 |
| 2026-02-12 | 0.0940元 | 0.1390元 |
| 2026-02-11 | 0.0937元 | 0.1387元 |
| 2026-02-10 | 0.0937元 | 0.1387元 |
| 2026-02-09 | 0.0934元 | 0.1384元 |
| 2026-02-06 | 0.0932元 | 0.1382元 |
| 2026-02-05 | 0.0932元 | 0.1382元 |
| 2026-02-04 | 0.0931元 | 0.1381元 |
| 2026-02-03 | 0.0931元 | 0.1381元 |
| 2026-02-02 | 0.0929元 | 0.1379元 |
| 2026-01-30 | 0.0932元 | 0.1382元 |
| 2026-01-29 | 0.0933元 | 0.1383元 |