鹏华全球高收益债美元现汇 (001876.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2015-09-18基金净值0.0915元 (2025-12-15) 基金经理郝黎黎管理费用率1.00%管托费用率0.30% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (549 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球高收益债人民币 |
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鹏华全球高收益债美元现汇(001876) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 317.51万 | 0.18% |
| 2 | 固定收益投资 | 14.42亿 | 81.60% |
| (其中) 债券 | 14.42亿 | 81.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,000.00万 | 4.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.26亿 | 12.79% |
| 5 | 其他资产 | 1,592.25万 | 0.90% |
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