易方达现代服务业混合(001857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-09-03 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-09-02 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-09-01 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-08-31 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-08-28 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-08-27 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-08-26 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-08-25 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-08-24 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-08-21 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-08-20 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-08-19 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-08-18 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-08-17 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-08-14 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-08-13 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-08-12 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-08-11 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-08-10 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-08-07 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-08-06 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-08-05 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-08-04 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-08-03 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-07-31 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-07-30 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-07-29 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-07-28 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-07-27 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-07-24 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-07-23 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-07-22 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-07-21 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-07-20 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-07-17 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-07-16 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-07-15 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-07-14 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-07-13 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-10 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-07-09 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-07-08 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-07-07 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-07-06 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-07-03 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-07-02 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-07-01 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-06-30 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-29 | 1.9760元 | 1.9760元 |