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公告
易方达现代服务业混合
(001857.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
王元春
基金类型
混合型
成立日期
2017-11-22
总资产规模
4.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9830
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-27
)
持仓换手率
204.26%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.27%
(3480 / 9328)
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易方达现代服务业混合(001857) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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易方达现代服务业混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.06
元
4.15亿
2.02亿
元
--
2025-12-31
2.09
元
4.15亿
1.99亿
元
--
2025-09-30
2.00
元
4.23亿
2.11亿
元
--
2025-06-30
1.82
元
4.24亿
2.32亿
元
--
2025-03-31
1.80
元
4.61亿
2.56亿
元
--
2024-12-31
1.82
元
5.75亿
3.16亿
元
--
2024-09-30
1.86
元
5.81亿
3.12亿
元
--