华银中国智造主题灵活配置(001829) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.49元 | 1,353.14万 | 907.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 1,596.49万 | 989.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,375.83万 | 1,089.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1,438.19万 | 1,110.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,256.15万 | 1,067.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1,441.72万 | 1,160.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1,681.69万 | 1,443.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,872.64万 | 1,449.41万元 | -- |