华银中国智造主题灵活配置(001829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-09-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-09-09 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-09-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-09-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-03 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-09-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-01 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-31 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-28 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-25 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-14 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-06 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-05 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-04 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-03 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-31 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-30 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-09 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |