华银中国智造主题灵活配置(001829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-09 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-06 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-01 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-18 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-12 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-09 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-05 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-04 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-02 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-01 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-29 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-28 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-27 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-26 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-25 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-22 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-21 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-20 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-19 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-18 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-15 | 1.3680元 | 1.3680元 |