华商智能生活灵活配置混合A (001822.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0420元 (2025-12-23) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (3090 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商智能生活灵活配置混合C |
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华商智能生活灵活配置混合A(001822) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.79元 | 2.37亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.91亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.89亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 2.69亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 4.30亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 12.30亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.37亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.80元 | 18.92亿 | 10.52亿元 | -- |