华商智能生活灵活配置混合A (001822.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2015-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1100元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (2472 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商智能生活灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华商智能生活灵活配置混合A(001822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-07-01 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2026-06-30 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-06-29 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-06-26 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2026-06-25 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-06-24 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-06-23 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-06-22 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-06-18 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-06-17 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-06-16 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-06-15 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-06-12 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-06-11 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-06-10 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-06-09 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-06-08 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-06-05 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-06-04 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-06-03 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-06-02 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-06-01 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-05-29 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-05-28 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-05-27 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-05-26 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-05-25 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-05-22 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-05-21 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-05-20 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-05-19 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-05-18 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-05-15 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-05-14 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-05-13 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-05-12 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-05-11 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-05-08 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-05-07 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-05-06 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-04-30 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-04-29 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-04-28 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-04-27 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-04-24 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-04-23 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-04-22 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-04-21 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-04-20 | 2.5810元 | 2.5810元 |