华商智能生活灵活配置混合A (001822.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1250元 (2026-02-11) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (3612 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商智能生活灵活配置混合C |
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华商智能生活灵活配置混合A(001822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-02-10 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-02-09 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-02-06 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-02-05 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-02-04 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-02-03 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-02-02 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-01-30 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-01-29 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-01-28 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-01-27 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-01-26 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-01-23 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-01-22 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-01-21 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-01-20 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-01-19 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-01-16 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-01-15 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-01-14 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-01-13 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-01-12 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-01-09 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-01-08 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-01-07 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-01-06 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-01-05 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-12-31 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2025-12-30 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2025-12-29 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2025-12-26 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2025-12-25 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2025-12-24 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2025-12-23 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2025-12-22 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-12-19 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2025-12-18 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2025-12-17 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2025-12-16 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2025-12-15 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-12-12 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-12-11 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2025-12-10 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-12-09 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2025-12-08 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2025-12-05 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2025-12-04 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-12-03 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2025-12-02 | 1.8090元 | 1.8090元 |