华商智能生活灵活配置混合A (001822.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2015-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5850元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 持仓换手率11.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2773 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商智能生活灵活配置混合C |
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华商智能生活灵活配置混合A(001822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-04-23 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-04-22 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-04-21 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-04-20 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-04-17 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-04-16 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-04-15 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-04-14 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-04-13 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-04-10 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-04-09 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-04-08 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-04-07 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-04-03 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-04-02 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-04-01 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-03-31 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-03-30 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-03-27 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-03-26 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-03-25 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-03-24 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-03-23 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-03-20 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-03-19 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-03-18 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-03-17 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-03-16 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-03-13 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-03-12 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-03-11 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-03-10 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-03-09 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-03-06 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-03-05 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-03-04 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-03-03 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-03-02 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-02-27 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-02-26 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-02-25 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-02-24 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-02-13 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-02-12 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-02-11 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-02-10 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-02-09 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-02-06 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-02-05 | 2.0610元 | 2.0610元 |