华商智能生活灵活配置混合A (001822.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9260元 (2025-12-19) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3235 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商智能生活灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华商智能生活灵活配置混合A(001822) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 89.97% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 89.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,603.42万 | 9.88% |
| 3 | 其他资产 | 39.02万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.98亿 | 75.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,923.84万 | 11.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 653.05万 | 2.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262.38万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 104.92万 | 0.40% |
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