易方达瑞兴混合E (001818.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2017-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5330元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4535 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞兴混合(001817) |
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易方达瑞兴混合E(001818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5330元 | 1.5850元 |
| 2026-06-10 | 1.5340元 | 1.5860元 |
| 2026-06-09 | 1.5360元 | 1.5880元 |
| 2026-06-08 | 1.5330元 | 1.5850元 |
| 2026-06-05 | 1.5380元 | 1.5900元 |
| 2026-06-04 | 1.5420元 | 1.5940元 |
| 2026-06-03 | 1.5430元 | 1.5950元 |
| 2026-06-02 | 1.5440元 | 1.5960元 |
| 2026-06-01 | 1.5400元 | 1.5920元 |
| 2026-05-29 | 1.5430元 | 1.5950元 |
| 2026-05-28 | 1.5430元 | 1.5950元 |
| 2026-05-27 | 1.5420元 | 1.5940元 |
| 2026-05-26 | 1.5430元 | 1.5950元 |
| 2026-05-25 | 1.5440元 | 1.5960元 |
| 2026-05-22 | 1.5420元 | 1.5940元 |
| 2026-05-21 | 1.5380元 | 1.5900元 |
| 2026-05-20 | 1.5430元 | 1.5950元 |
| 2026-05-19 | 1.5430元 | 1.5950元 |
| 2026-05-18 | 1.5400元 | 1.5920元 |
| 2026-05-15 | 1.5400元 | 1.5920元 |
| 2026-05-14 | 1.5420元 | 1.5940元 |
| 2026-05-13 | 1.5450元 | 1.5970元 |
| 2026-05-12 | 1.5430元 | 1.5950元 |
| 2026-05-11 | 1.5420元 | 1.5940元 |
| 2026-05-08 | 1.5400元 | 1.5920元 |
| 2026-05-07 | 1.5400元 | 1.5920元 |
| 2026-05-06 | 1.5400元 | 1.5920元 |
| 2026-04-30 | 1.5380元 | 1.5900元 |
| 2026-04-29 | 1.5390元 | 1.5910元 |
| 2026-04-28 | 1.5260元 | 1.5780元 |
| 2026-04-27 | 1.5270元 | 1.5790元 |
| 2026-04-24 | 1.5260元 | 1.5780元 |
| 2026-04-23 | 1.5280元 | 1.5800元 |
| 2026-04-22 | 1.5280元 | 1.5800元 |
| 2026-04-21 | 1.5270元 | 1.5790元 |
| 2026-04-20 | 1.5240元 | 1.5760元 |
| 2026-04-17 | 1.5210元 | 1.5730元 |
| 2026-04-16 | 1.5240元 | 1.5760元 |
| 2026-04-15 | 1.5220元 | 1.5740元 |
| 2026-04-14 | 1.5220元 | 1.5740元 |
| 2026-04-13 | 1.5200元 | 1.5720元 |
| 2026-04-10 | 1.5210元 | 1.5730元 |
| 2026-04-09 | 1.5200元 | 1.5720元 |
| 2026-04-08 | 1.5220元 | 1.5740元 |
| 2026-04-07 | 1.5180元 | 1.5700元 |
| 2026-04-03 | 1.5190元 | 1.5710元 |
| 2026-04-02 | 1.5190元 | 1.5710元 |
| 2026-04-01 | 1.5180元 | 1.5700元 |
| 2026-03-31 | 1.5170元 | 1.5690元 |
| 2026-03-30 | 1.5170元 | 1.5690元 |