易方达瑞兴混合E(001818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5350元 | 1.5870元 |
| 2026-01-29 | 1.5390元 | 1.5910元 |
| 2026-01-28 | 1.5360元 | 1.5880元 |
| 2026-01-27 | 1.5340元 | 1.5860元 |
| 2026-01-26 | 1.5330元 | 1.5850元 |
| 2026-01-23 | 1.5310元 | 1.5830元 |
| 2026-01-22 | 1.5300元 | 1.5820元 |
| 2026-01-21 | 1.5310元 | 1.5830元 |
| 2026-01-20 | 1.5310元 | 1.5830元 |
| 2026-01-19 | 1.5280元 | 1.5800元 |
| 2026-01-16 | 1.5240元 | 1.5760元 |
| 2026-01-15 | 1.5250元 | 1.5770元 |
| 2026-01-14 | 1.5250元 | 1.5770元 |
| 2026-01-13 | 1.5250元 | 1.5770元 |
| 2026-01-12 | 1.5270元 | 1.5790元 |
| 2026-01-09 | 1.5260元 | 1.5780元 |
| 2026-01-08 | 1.5230元 | 1.5750元 |
| 2026-01-07 | 1.5260元 | 1.5780元 |
| 2026-01-06 | 1.5280元 | 1.5800元 |
| 2026-01-05 | 1.5230元 | 1.5750元 |
| 2025-12-31 | 1.5200元 | 1.5720元 |
| 2025-12-30 | 1.5200元 | 1.5720元 |
| 2025-12-29 | 1.5200元 | 1.5720元 |
| 2025-12-26 | 1.5220元 | 1.5740元 |
| 2025-12-25 | 1.5220元 | 1.5740元 |
| 2025-12-24 | 1.5200元 | 1.5720元 |
| 2025-12-23 | 1.5190元 | 1.5710元 |
| 2025-12-22 | 1.5210元 | 1.5730元 |
| 2025-12-19 | 1.5180元 | 1.5700元 |
| 2025-12-18 | 1.5160元 | 1.5680元 |
| 2025-12-17 | 1.5170元 | 1.5690元 |
| 2025-12-16 | 1.5110元 | 1.5630元 |
| 2025-12-15 | 1.5150元 | 1.5670元 |
| 2025-12-12 | 1.5160元 | 1.5680元 |
| 2025-12-11 | 1.5110元 | 1.5630元 |
| 2025-12-10 | 1.5130元 | 1.5650元 |
| 2025-12-09 | 1.5110元 | 1.5630元 |
| 2025-12-08 | 1.5140元 | 1.5660元 |
| 2025-12-05 | 1.5140元 | 1.5660元 |
| 2025-12-04 | 1.5100元 | 1.5620元 |
| 2025-12-03 | 1.5100元 | 1.5620元 |
| 2025-12-02 | 1.5110元 | 1.5630元 |
| 2025-12-01 | 1.5120元 | 1.5640元 |
| 2025-11-28 | 1.5080元 | 1.5600元 |
| 2025-11-27 | 1.5060元 | 1.5580元 |
| 2025-11-26 | 1.5070元 | 1.5590元 |
| 2025-11-25 | 1.5080元 | 1.5600元 |
| 2025-11-24 | 1.5070元 | 1.5590元 |
| 2025-11-21 | 1.5080元 | 1.5600元 |
| 2025-11-20 | 1.5140元 | 1.5660元 |