易方达瑞财混合E (001803.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑李昭函张凯頔基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1350元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4211 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞财混合(001802) |
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易方达瑞财混合E(001803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1350元 | 1.6260元 |
| 2026-07-15 | 1.1380元 | 1.6290元 |
| 2026-07-14 | 1.1350元 | 1.6260元 |
| 2026-07-13 | 1.1310元 | 1.6220元 |
| 2026-07-10 | 1.1330元 | 1.6240元 |
| 2026-07-09 | 1.1340元 | 1.6250元 |
| 2026-07-08 | 1.1290元 | 1.6200元 |
| 2026-07-07 | 1.1300元 | 1.6210元 |
| 2026-07-06 | 1.1330元 | 1.6240元 |
| 2026-07-03 | 1.1320元 | 1.6230元 |
| 2026-07-02 | 1.1300元 | 1.6210元 |
| 2026-07-01 | 1.1320元 | 1.6230元 |
| 2026-06-30 | 1.1290元 | 1.6200元 |
| 2026-06-29 | 1.1290元 | 1.6200元 |
| 2026-06-26 | 1.1220元 | 1.6130元 |
| 2026-06-25 | 1.1280元 | 1.6190元 |
| 2026-06-24 | 1.1250元 | 1.6160元 |
| 2026-06-23 | 1.1230元 | 1.6140元 |
| 2026-06-22 | 1.1250元 | 1.6160元 |
| 2026-06-18 | 1.1200元 | 1.6110元 |
| 2026-06-17 | 1.1210元 | 1.6120元 |
| 2026-06-16 | 1.1200元 | 1.6110元 |
| 2026-06-15 | 1.1210元 | 1.6120元 |
| 2026-06-12 | 1.1180元 | 1.6090元 |
| 2026-06-11 | 1.1160元 | 1.6070元 |
| 2026-06-10 | 1.1180元 | 1.6090元 |
| 2026-06-09 | 1.1180元 | 1.6090元 |
| 2026-06-08 | 1.1170元 | 1.6080元 |
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.6120元 |
| 2026-06-04 | 1.1230元 | 1.6140元 |
| 2026-06-03 | 1.1240元 | 1.6150元 |
| 2026-06-02 | 1.1230元 | 1.6140元 |
| 2026-06-01 | 1.1230元 | 1.6140元 |
| 2026-05-29 | 1.1250元 | 1.6160元 |
| 2026-05-28 | 1.1260元 | 1.6170元 |
| 2026-05-27 | 1.1270元 | 1.6180元 |
| 2026-05-26 | 1.1290元 | 1.6200元 |
| 2026-05-25 | 1.1290元 | 1.6200元 |
| 2026-05-22 | 1.1270元 | 1.6180元 |
| 2026-05-21 | 1.1260元 | 1.6170元 |
| 2026-05-20 | 1.1290元 | 1.6200元 |
| 2026-05-19 | 1.1280元 | 1.6190元 |
| 2026-05-18 | 1.1250元 | 1.6160元 |
| 2026-05-15 | 1.1240元 | 1.6150元 |
| 2026-05-14 | 1.1260元 | 1.6170元 |
| 2026-05-13 | 1.1310元 | 1.6220元 |
| 2026-05-12 | 1.1310元 | 1.6220元 |
| 2026-05-11 | 1.1320元 | 1.6230元 |
| 2026-05-08 | 1.1280元 | 1.6190元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.6200元 |