易方达瑞财混合E (001803.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑李昭函张凯頔基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1210元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (4522 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞财混合(001802) |
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易方达瑞财混合E(001803) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.029 元 | 1,076.11万 | 31.21万元 | 2.58% | 8.37% |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.032 元 | 790.38万 | 25.29万元 | 2.77% | |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.035 元 | 862.54万 | 30.19万元 | 3.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |