国新国证新利A (001797.jj ) 国新国证基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2015-09-02总资产规模1,925.98万元 (2025-12-31) 基金净值0.8770元 (2026-03-05) 基金经理张洪磊管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率396.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7664 / 9040)
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国新国证新利A(001797) - 历史分红派息及拆分数据列表

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