大成绝对收益混合发起C (001792.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6758元 (2026-01-22) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.72% (8354 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益混合发起A |
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大成绝对收益混合发起C(001792) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.69元 | 500.32万 | 724.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 366.36万 | 522.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 143.00万 | 195.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 152.06万 | 205.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 155.47万 | 212.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1,556.85万 | 2,135.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,678.40万 | 2,203.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,207.02万 | 5,542.85万元 | -- |