大成绝对收益混合发起C (001792.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6792元 (2026-01-15) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.68% (8333 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成绝对收益混合发起C(001792) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,014.24万 | 69.04% |
| (其中) 股票 | 1,014.24万 | 69.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 116.22万 | 7.91% |
| (其中) 债券 | 116.22万 | 7.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 202.32万 | 13.77% |
| 4 | 其他资产 | 136.26万 | 9.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 512.94万 | 34.92% |
| 批发和零售业 | 113.87万 | 7.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.35万 | 7.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.43万 | 4.11% |
| 房地产业 | 57.36万 | 3.90% |
| 金融业 | 56.99万 | 3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.24万 | 2.19% |
| 采矿业 | 28.83万 | 1.96% |
| 建筑业 | 23.95万 | 1.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.28万 | 1.11% |
加载中......