大成绝对收益混合发起C (001792.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6882元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.45% (8443 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益策略混合型发起式(001791) |
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大成绝对收益混合发起C(001792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-05-12 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-05-11 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-05-08 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-05-07 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-05-06 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-04-30 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-04-29 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-04-28 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-04-27 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-04-24 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-04-23 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-04-22 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-04-21 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-04-20 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-17 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-04-16 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-04-15 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-04-14 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-04-13 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-04-10 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-04-09 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-04-08 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-04-07 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-04-03 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-04-02 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-04-01 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-03-31 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-03-30 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-03-27 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-03-26 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-03-25 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-03-24 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-03-23 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-03-20 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-03-19 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-03-18 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-03-17 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-03-16 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-03-13 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-03-12 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-03-11 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-03-10 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-03-09 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-03-06 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-03-05 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-03-04 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-03-03 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-02 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-02-27 | 0.6875元 | 0.6875元 |