大成绝对收益混合发起C (001792.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6344元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.13% (8219 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益策略混合型发起式(001791) |
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大成绝对收益混合发起C(001792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-07-09 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-07-08 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-07-07 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-07-06 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-07-03 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-07-02 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-07-01 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-06-30 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-06-29 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-06-26 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-06-25 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-06-24 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-06-23 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-06-22 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-06-18 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-06-17 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-06-16 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-06-15 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-06-12 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-06-11 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-06-10 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-06-09 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-06-08 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-06-05 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-06-04 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-06-03 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-06-02 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-06-01 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-05-29 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-05-28 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-05-27 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-05-26 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-05-25 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-05-22 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-05-21 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-05-20 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-05-19 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-05-18 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-05-15 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-05-14 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-05-13 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-05-12 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-05-11 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-05-08 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-05-07 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-05-06 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-04-30 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-04-29 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-04-28 | 0.7158元 | 0.7158元 |