大成绝对收益混合发起C (001792.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7014元 (2026-03-10) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% (8218 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益混合发起A |
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大成绝对收益混合发起C(001792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-03-09 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-03-06 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-03-05 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-03-04 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-03-03 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-02 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-02-27 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-02-26 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-02-25 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-02-24 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-02-13 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-02-12 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-02-11 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-02-10 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-02-09 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-02-06 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-02-05 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-02-04 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-02-03 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-02-02 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-01-30 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-01-29 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-01-28 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-01-27 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-01-26 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-01-23 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-01-22 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-01-21 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-01-20 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-01-19 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-01-16 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-01-15 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-01-14 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-01-13 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-01-12 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-01-09 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-01-08 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-01-07 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-01-06 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-01-05 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2025-12-31 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2025-12-30 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2025-12-29 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2025-12-26 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2025-12-25 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2025-12-24 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2025-12-23 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2025-12-22 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2025-12-19 | 0.7088元 | 0.7088元 |