大成绝对收益混合发起C (001792.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6792元 (2026-01-15) 基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.68% (8333 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成绝对收益混合发起A |
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大成绝对收益混合发起C(001792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-01-14 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-01-13 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-01-12 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-01-09 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-01-08 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-01-07 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-01-06 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-01-05 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2025-12-31 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2025-12-30 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2025-12-29 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2025-12-26 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2025-12-25 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2025-12-24 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2025-12-23 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2025-12-22 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2025-12-19 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2025-12-18 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2025-12-17 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-12-16 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-12-15 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2025-12-12 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-11 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2025-12-10 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2025-12-09 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2025-12-08 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2025-12-05 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2025-12-04 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2025-12-03 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2025-12-02 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2025-12-01 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2025-11-28 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2025-11-27 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2025-11-26 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-11-25 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2025-11-24 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2025-11-21 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2025-11-20 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2025-11-19 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2025-11-18 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2025-11-17 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2025-11-14 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2025-11-13 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2025-11-12 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2025-11-11 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2025-11-10 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-11-07 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2025-11-06 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2025-11-05 | 0.7223元 | 0.7223元 |