民生加银岁岁增利债券D (001785.jj ) 申未上市 | 基金经理李文君基金类型债券型管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券A 、民生加银岁岁增利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银岁岁增利债券D(001785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 396.46万元 | 0.30% | 132.15万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 396.46万元 | 0.30% | 132.15万元 | 0.10% |
| 2025-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 203.97万元 | 0.30% | 67.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 203.97万元 | 0.30% | 67.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 392.16万元 | 0.30% | 130.72万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 392.16万元 | 0.30% | 130.72万元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |