民生加银岁岁增利债券D (001785.jj ) 申未上市 | 基金经理李文君基金类型债券型管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银岁岁增利债券A 、民生加银岁岁增利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银岁岁增利债券D(001785) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.65亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 7.65亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.33万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 2,841.00 | 0.0004% |
加载中......