建信现代服务业股票 (001781.jj 已退市) 建信基金管理有限责任公司申 | 退市时间 | 2025-12-10 | 基金类型股票型成立日期2016-02-23退市时间2025-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4430元 (2025-12-10) 持仓换手率43.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3971 / 5704) |
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建信现代服务业股票(001781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.4430元 | 1.5230元 |
| 2025-12-09 | 1.4420元 | 1.5220元 |
| 2025-12-08 | 1.4480元 | 1.5280元 |
| 2025-12-05 | 1.4420元 | 1.5220元 |
| 2025-12-04 | 1.4280元 | 1.5080元 |
| 2025-12-03 | 1.4240元 | 1.5040元 |
| 2025-12-02 | 1.4460元 | 1.5260元 |
| 2025-12-01 | 1.4570元 | 1.5370元 |
| 2025-11-28 | 1.4540元 | 1.5340元 |
| 2025-11-27 | 1.4530元 | 1.5330元 |
| 2025-11-26 | 1.4600元 | 1.5400元 |
| 2025-11-25 | 1.4510元 | 1.5310元 |
| 2025-11-24 | 1.4420元 | 1.5220元 |
| 2025-11-21 | 1.4350元 | 1.5150元 |
| 2025-11-20 | 1.4380元 | 1.5180元 |
| 2025-11-19 | 1.4500元 | 1.5300元 |
| 2025-11-18 | 1.4620元 | 1.5420元 |
| 2025-11-17 | 1.4600元 | 1.5400元 |
| 2025-11-14 | 1.4650元 | 1.5450元 |
| 2025-11-13 | 1.4840元 | 1.5640元 |
| 2025-11-12 | 1.4720元 | 1.5520元 |
| 2025-11-11 | 1.4790元 | 1.5590元 |
| 2025-11-10 | 1.4810元 | 1.5610元 |
| 2025-11-07 | 1.4680元 | 1.5480元 |
| 2025-11-06 | 1.4740元 | 1.5540元 |
| 2025-11-05 | 1.4780元 | 1.5580元 |
| 2025-11-04 | 1.4780元 | 1.5580元 |
| 2025-11-03 | 1.4870元 | 1.5670元 |
| 2025-10-31 | 1.4730元 | 1.5530元 |
| 2025-10-30 | 1.4570元 | 1.5370元 |
| 2025-10-29 | 1.4810元 | 1.5610元 |
| 2025-10-28 | 1.4760元 | 1.5560元 |
| 2025-10-27 | 1.4730元 | 1.5530元 |
| 2025-10-24 | 1.4790元 | 1.5590元 |
| 2025-10-23 | 1.4760元 | 1.5560元 |
| 2025-10-22 | 1.4720元 | 1.5520元 |
| 2025-10-21 | 1.4800元 | 1.5600元 |
| 2025-10-20 | 1.4700元 | 1.5500元 |
| 2025-10-17 | 1.4640元 | 1.5440元 |
| 2025-10-16 | 1.4910元 | 1.5710元 |
| 2025-10-15 | 1.4920元 | 1.5720元 |
| 2025-10-14 | 1.4770元 | 1.5570元 |
| 2025-10-13 | 1.4830元 | 1.5630元 |
| 2025-10-10 | 1.4950元 | 1.5750元 |
| 2025-10-09 | 1.5240元 | 1.6040元 |
| 2025-09-30 | 1.5450元 | 1.6250元 |
| 2025-09-29 | 1.5450元 | 1.6250元 |
| 2025-09-26 | 1.5280元 | 1.6080元 |
| 2025-09-25 | 1.5500元 | 1.6300元 |
| 2025-09-24 | 1.5380元 | 1.6180元 |