嘉实成长增强混合(001759) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 256.18万元 | 1.20% | 42.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 630.63万元 | 1.20% | 105.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 358.22万元 | 1.20% | 59.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,057.29万元 | 1.20% | 176.21万元 | 0.20% |