嘉实成长增强混合(001759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-04-30 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-04-29 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-04-28 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-04-27 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-04-24 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-04-23 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-04-22 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-04-21 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-04-20 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-04-17 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-04-16 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-04-15 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-04-14 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-04-13 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-04-10 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-04-09 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-08 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-04-07 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-04-03 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-04-02 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-04-01 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-03-31 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-03-30 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-03-27 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-03-26 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-03-25 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-03-24 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-03-23 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-03-20 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-03-19 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-03-18 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-03-17 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-03-16 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-03-13 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-03-12 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-03-11 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-03-10 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-03-09 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-03-06 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-03-05 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-03-04 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-03-03 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-03-02 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-02-27 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-02-26 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-02-25 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-02-24 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-02-13 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-02-12 | 2.3030元 | 2.3030元 |