嘉实成长增强混合(001759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-02-11 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-02-10 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-02-09 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-02-06 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-02-05 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-02-04 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-02-03 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-02-02 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-01-30 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-01-29 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-01-28 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-01-27 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-01-26 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-01-23 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-01-22 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-01-21 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-01-20 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-01-19 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-01-16 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-01-15 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-01-14 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-01-13 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-01-12 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-01-09 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-01-08 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-01-07 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-01-06 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-01-05 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-12-31 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2025-12-30 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2025-12-29 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-12-26 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2025-12-25 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2025-12-24 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2025-12-23 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-12-22 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-12-19 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-12-18 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-12-17 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2025-12-16 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-15 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-12-12 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2025-12-11 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-12-10 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2025-12-09 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-12-08 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2025-12-05 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-12-04 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-12-03 | 1.7980元 | 1.7980元 |