红土创新新兴产业混合A (001753.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理廖星昊基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9510元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率14.12倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.09% (1302 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新兴产业混合C |
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红土创新新兴产业混合A(001753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.9510元 | 4.9510元 |
| 2026-06-11 | 5.0060元 | 5.0060元 |
| 2026-06-10 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2026-06-09 | 5.1690元 | 5.1690元 |
| 2026-06-08 | 4.9360元 | 4.9360元 |
| 2026-06-05 | 5.0910元 | 5.0910元 |
| 2026-06-04 | 5.2940元 | 5.2940元 |
| 2026-06-03 | 5.2490元 | 5.2490元 |
| 2026-06-02 | 5.0770元 | 5.0770元 |
| 2026-06-01 | 4.8320元 | 4.8320元 |
| 2026-05-29 | 5.0630元 | 5.0630元 |
| 2026-05-28 | 5.1360元 | 5.1360元 |
| 2026-05-27 | 4.9380元 | 4.9380元 |
| 2026-05-26 | 5.0050元 | 5.0050元 |
| 2026-05-25 | 5.1030元 | 5.1030元 |
| 2026-05-22 | 4.9510元 | 4.9510元 |
| 2026-05-21 | 4.7460元 | 4.7460元 |
| 2026-05-20 | 5.0100元 | 5.0100元 |
| 2026-05-19 | 4.9190元 | 4.9190元 |
| 2026-05-18 | 4.8730元 | 4.8730元 |
| 2026-05-15 | 4.8280元 | 4.8280元 |
| 2026-05-14 | 4.9450元 | 4.9450元 |
| 2026-05-13 | 4.9820元 | 4.9820元 |
| 2026-05-12 | 4.8700元 | 4.8700元 |
| 2026-05-11 | 4.7650元 | 4.7650元 |
| 2026-05-08 | 4.6430元 | 4.6430元 |
| 2026-05-07 | 4.5890元 | 4.5890元 |
| 2026-05-06 | 4.3310元 | 4.3310元 |
| 2026-04-30 | 4.2440元 | 4.2440元 |
| 2026-04-29 | 4.1970元 | 4.1970元 |
| 2026-04-28 | 4.1760元 | 4.1760元 |
| 2026-04-27 | 4.2560元 | 4.2560元 |
| 2026-04-24 | 4.2570元 | 4.2570元 |
| 2026-04-23 | 4.3480元 | 4.3480元 |
| 2026-04-22 | 4.4040元 | 4.4040元 |
| 2026-04-21 | 4.1570元 | 4.1570元 |
| 2026-04-20 | 4.0730元 | 4.0730元 |
| 2026-04-17 | 4.0900元 | 4.0900元 |
| 2026-04-16 | 3.9040元 | 3.9040元 |
| 2026-04-15 | 3.7910元 | 3.7910元 |
| 2026-04-14 | 3.7940元 | 3.7940元 |
| 2026-04-13 | 3.7480元 | 3.7480元 |
| 2026-04-10 | 3.7350元 | 3.7350元 |
| 2026-04-09 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2026-04-08 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2026-04-07 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-04-03 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-04-02 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-04-01 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-03-31 | 3.1850元 | 3.1850元 |