红土创新新兴产业混合A (001753.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8490元 (2026-01-23) 基金经理廖星昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率14.12倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2531 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新兴产业混合C |
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红土创新新兴产业混合A(001753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-01-22 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-01-21 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-01-20 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-01-19 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-01-16 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-01-15 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-01-14 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-01-13 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-01-12 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-01-09 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-01-08 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-01-07 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-01-06 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-01-05 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2025-12-31 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2025-12-30 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2025-12-29 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2025-12-26 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2025-12-25 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2025-12-24 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2025-12-23 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2025-12-22 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2025-12-19 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2025-12-18 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2025-12-17 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2025-12-16 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2025-12-15 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2025-12-12 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2025-12-11 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2025-12-10 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2025-12-09 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2025-12-08 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2025-12-05 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2025-12-04 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2025-12-03 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2025-12-02 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2025-12-01 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2025-11-28 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2025-11-27 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2025-11-26 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2025-11-25 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2025-11-24 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2025-11-21 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2025-11-20 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2025-11-19 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2025-11-18 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2025-11-17 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2025-11-14 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2025-11-13 | 2.5240元 | 2.5240元 |