红土创新新兴产业混合A (001753.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6300元 (2026-04-09) 基金经理廖星昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率14.12倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1545 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新兴产业混合C |
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红土创新新兴产业混合A(001753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2026-04-08 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2026-04-07 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-04-03 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-04-02 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-04-01 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-03-31 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2026-03-30 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-03-27 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2026-03-26 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2026-03-25 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-03-24 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-03-23 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2026-03-20 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-03-19 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-03-18 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-03-17 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-03-16 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2026-03-13 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-03-12 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-03-11 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2026-03-10 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2026-03-09 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-03-06 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-03-05 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2026-03-04 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2026-03-03 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-03-02 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2026-02-27 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-02-26 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-02-25 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-02-24 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-02-13 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-02-12 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2026-02-11 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2026-02-10 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-02-09 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-02-06 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-02-05 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-02-04 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2026-02-03 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-02-02 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-01-30 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-01-29 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-01-28 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-01-27 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-01-26 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-01-23 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-01-22 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-01-21 | 2.8310元 | 2.8310元 |