红土创新新兴产业混合A (001753.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理廖星昊基金类型混合型成立日期2015-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4960元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (1111 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新兴产业混合C |
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红土创新新兴产业混合A(001753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 4.4960元 | 4.4960元 |
| 2026-07-16 | 4.9700元 | 4.9700元 |
| 2026-07-15 | 5.1570元 | 5.1570元 |
| 2026-07-14 | 5.3570元 | 5.3570元 |
| 2026-07-13 | 5.0880元 | 5.0880元 |
| 2026-07-10 | 5.3110元 | 5.3110元 |
| 2026-07-09 | 5.6430元 | 5.6430元 |
| 2026-07-08 | 5.2640元 | 5.2640元 |
| 2026-07-07 | 5.3210元 | 5.3210元 |
| 2026-07-06 | 5.3760元 | 5.3760元 |
| 2026-07-03 | 5.5220元 | 5.5220元 |
| 2026-07-02 | 5.5980元 | 5.5980元 |
| 2026-07-01 | 5.9880元 | 5.9880元 |
| 2026-06-30 | 6.1350元 | 6.1350元 |
| 2026-06-29 | 5.8890元 | 5.8890元 |
| 2026-06-26 | 5.9640元 | 5.9640元 |
| 2026-06-25 | 6.2370元 | 6.2370元 |
| 2026-06-24 | 6.0200元 | 6.0200元 |
| 2026-06-23 | 5.7910元 | 5.7910元 |
| 2026-06-22 | 6.0640元 | 6.0640元 |
| 2026-06-18 | 5.8900元 | 5.8900元 |
| 2026-06-17 | 5.6960元 | 5.6960元 |
| 2026-06-16 | 5.5260元 | 5.5260元 |
| 2026-06-15 | 5.3340元 | 5.3340元 |
| 2026-06-12 | 4.9510元 | 4.9510元 |
| 2026-06-11 | 5.0060元 | 5.0060元 |
| 2026-06-10 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2026-06-09 | 5.1690元 | 5.1690元 |
| 2026-06-08 | 4.9360元 | 4.9360元 |
| 2026-06-05 | 5.0910元 | 5.0910元 |
| 2026-06-04 | 5.2940元 | 5.2940元 |
| 2026-06-03 | 5.2490元 | 5.2490元 |
| 2026-06-02 | 5.0770元 | 5.0770元 |
| 2026-06-01 | 4.8320元 | 4.8320元 |
| 2026-05-29 | 5.0630元 | 5.0630元 |
| 2026-05-28 | 5.1360元 | 5.1360元 |
| 2026-05-27 | 4.9380元 | 4.9380元 |
| 2026-05-26 | 5.0050元 | 5.0050元 |
| 2026-05-25 | 5.1030元 | 5.1030元 |
| 2026-05-22 | 4.9510元 | 4.9510元 |
| 2026-05-21 | 4.7460元 | 4.7460元 |
| 2026-05-20 | 5.0100元 | 5.0100元 |
| 2026-05-19 | 4.9190元 | 4.9190元 |
| 2026-05-18 | 4.8730元 | 4.8730元 |
| 2026-05-15 | 4.8280元 | 4.8280元 |
| 2026-05-14 | 4.9450元 | 4.9450元 |
| 2026-05-13 | 4.9820元 | 4.9820元 |
| 2026-05-12 | 4.8700元 | 4.8700元 |
| 2026-05-11 | 4.7650元 | 4.7650元 |
| 2026-05-08 | 4.6430元 | 4.6430元 |