易方达瑞富混合E (001746.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型混合型成立日期2017-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5080元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (4652 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞富混合(001745) |
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易方达瑞富混合E(001746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5080元 | 1.6480元 |
| 2026-05-07 | 1.5090元 | 1.6490元 |
| 2026-05-06 | 1.5100元 | 1.6500元 |
| 2026-04-30 | 1.5080元 | 1.6480元 |
| 2026-04-29 | 1.5080元 | 1.6480元 |
| 2026-04-28 | 1.4980元 | 1.6380元 |
| 2026-04-27 | 1.4970元 | 1.6370元 |
| 2026-04-24 | 1.4980元 | 1.6380元 |
| 2026-04-23 | 1.4970元 | 1.6370元 |
| 2026-04-22 | 1.4970元 | 1.6370元 |
| 2026-04-21 | 1.4960元 | 1.6360元 |
| 2026-04-20 | 1.4930元 | 1.6330元 |
| 2026-04-17 | 1.4920元 | 1.6320元 |
| 2026-04-16 | 1.4920元 | 1.6320元 |
| 2026-04-15 | 1.4900元 | 1.6300元 |
| 2026-04-14 | 1.4900元 | 1.6300元 |
| 2026-04-13 | 1.4880元 | 1.6280元 |
| 2026-04-10 | 1.4880元 | 1.6280元 |
| 2026-04-09 | 1.4870元 | 1.6270元 |
| 2026-04-08 | 1.4880元 | 1.6280元 |
| 2026-04-07 | 1.4850元 | 1.6250元 |
| 2026-04-03 | 1.4840元 | 1.6240元 |
| 2026-04-02 | 1.4850元 | 1.6250元 |
| 2026-04-01 | 1.4860元 | 1.6260元 |
| 2026-03-31 | 1.4850元 | 1.6250元 |
| 2026-03-30 | 1.4860元 | 1.6260元 |
| 2026-03-27 | 1.4850元 | 1.6250元 |
| 2026-03-26 | 1.4850元 | 1.6250元 |
| 2026-03-25 | 1.4850元 | 1.6250元 |
| 2026-03-24 | 1.4830元 | 1.6230元 |
| 2026-03-23 | 1.4800元 | 1.6200元 |
| 2026-03-20 | 1.4860元 | 1.6260元 |
| 2026-03-19 | 1.4860元 | 1.6260元 |
| 2026-03-18 | 1.4870元 | 1.6270元 |
| 2026-03-17 | 1.4870元 | 1.6270元 |
| 2026-03-16 | 1.4880元 | 1.6280元 |
| 2026-03-13 | 1.4900元 | 1.6300元 |
| 2026-03-12 | 1.4920元 | 1.6320元 |
| 2026-03-11 | 1.4920元 | 1.6320元 |
| 2026-03-10 | 1.4900元 | 1.6300元 |
| 2026-03-09 | 1.4890元 | 1.6290元 |
| 2026-03-06 | 1.4900元 | 1.6300元 |
| 2026-03-05 | 1.4900元 | 1.6300元 |
| 2026-03-04 | 1.4890元 | 1.6290元 |
| 2026-03-03 | 1.4900元 | 1.6300元 |
| 2026-03-02 | 1.4920元 | 1.6320元 |
| 2026-02-27 | 1.4880元 | 1.6280元 |
| 2026-02-26 | 1.4880元 | 1.6280元 |
| 2026-02-25 | 1.4890元 | 1.6290元 |
| 2026-02-24 | 1.4890元 | 1.6290元 |