易方达瑞富混合E (001746.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型混合型成立日期2017-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5100元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (4665 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞富混合(001745) |
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易方达瑞富混合E(001746) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 4.34亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1.57亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 6,145.56万 | 4,177.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 7,104.90万 | 4,947.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 9,911.31万 | 6,974.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1.23亿 | 8,621.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 1.40亿 | 9,832.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 1.01亿 | 7,278.15万元 | -- |