易方达瑞富混合I(001745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.5020元 | 1.6420元 |
| 2026-01-09 | 1.5020元 | 1.6420元 |
| 2026-01-08 | 1.5000元 | 1.6400元 |
| 2026-01-07 | 1.5010元 | 1.6410元 |
| 2026-01-06 | 1.5010元 | 1.6410元 |
| 2026-01-05 | 1.4990元 | 1.6390元 |
| 2025-12-31 | 1.4970元 | 1.6370元 |
| 2025-12-30 | 1.4960元 | 1.6360元 |
| 2025-12-29 | 1.4960元 | 1.6360元 |
| 2025-12-26 | 1.4980元 | 1.6380元 |
| 2025-12-25 | 1.4960元 | 1.6360元 |
| 2025-12-24 | 1.4960元 | 1.6360元 |
| 2025-12-23 | 1.4950元 | 1.6350元 |
| 2025-12-22 | 1.4950元 | 1.6350元 |
| 2025-12-19 | 1.4940元 | 1.6340元 |
| 2025-12-18 | 1.4930元 | 1.6330元 |
| 2025-12-17 | 1.4920元 | 1.6320元 |
| 2025-12-16 | 1.4890元 | 1.6290元 |
| 2025-12-15 | 1.4910元 | 1.6310元 |
| 2025-12-12 | 1.4920元 | 1.6320元 |
| 2025-12-11 | 1.4910元 | 1.6310元 |
| 2025-12-10 | 1.4910元 | 1.6310元 |
| 2025-12-09 | 1.4900元 | 1.6300元 |
| 2025-12-08 | 1.4910元 | 1.6310元 |
| 2025-12-05 | 1.4910元 | 1.6310元 |
| 2025-12-04 | 1.4890元 | 1.6290元 |
| 2025-12-03 | 1.4900元 | 1.6300元 |
| 2025-12-02 | 1.4890元 | 1.6290元 |
| 2025-12-01 | 1.4900元 | 1.6300元 |
| 2025-11-28 | 1.4890元 | 1.6290元 |
| 2025-11-27 | 1.4880元 | 1.6280元 |
| 2025-11-26 | 1.4880元 | 1.6280元 |
| 2025-11-25 | 1.4880元 | 1.6280元 |
| 2025-11-24 | 1.4880元 | 1.6280元 |
| 2025-11-21 | 1.4880元 | 1.6280元 |
| 2025-11-20 | 1.4900元 | 1.6300元 |
| 2025-11-19 | 1.4910元 | 1.6310元 |
| 2025-11-18 | 1.4900元 | 1.6300元 |
| 2025-11-17 | 1.4910元 | 1.6310元 |
| 2025-11-14 | 1.4920元 | 1.6320元 |
| 2025-11-13 | 1.4940元 | 1.6340元 |
| 2025-11-12 | 1.4930元 | 1.6330元 |
| 2025-11-11 | 1.4920元 | 1.6320元 |
| 2025-11-10 | 1.4940元 | 1.6340元 |
| 2025-11-07 | 1.4930元 | 1.6330元 |
| 2025-11-06 | 1.4940元 | 1.6340元 |
| 2025-11-05 | 1.4920元 | 1.6320元 |
| 2025-11-04 | 1.4910元 | 1.6310元 |
| 2025-11-03 | 1.4940元 | 1.6340元 |
| 2025-10-31 | 1.4940元 | 1.6340元 |