易方达瑞富混合I(001745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.5230元 | 1.6630元 |
| 2026-07-06 | 1.5250元 | 1.6650元 |
| 2026-07-03 | 1.5240元 | 1.6640元 |
| 2026-07-02 | 1.5230元 | 1.6630元 |
| 2026-07-01 | 1.5270元 | 1.6670元 |
| 2026-06-30 | 1.5280元 | 1.6680元 |
| 2026-06-29 | 1.5290元 | 1.6690元 |
| 2026-06-26 | 1.5260元 | 1.6660元 |
| 2026-06-25 | 1.5290元 | 1.6690元 |
| 2026-06-24 | 1.5290元 | 1.6690元 |
| 2026-06-23 | 1.5280元 | 1.6680元 |
| 2026-06-22 | 1.5320元 | 1.6720元 |
| 2026-06-18 | 1.5310元 | 1.6710元 |
| 2026-06-17 | 1.5310元 | 1.6710元 |
| 2026-06-16 | 1.5300元 | 1.6700元 |
| 2026-06-15 | 1.5310元 | 1.6710元 |
| 2026-06-12 | 1.5290元 | 1.6690元 |
| 2026-06-11 | 1.5280元 | 1.6680元 |
| 2026-06-10 | 1.5280元 | 1.6680元 |
| 2026-06-09 | 1.5310元 | 1.6710元 |
| 2026-06-08 | 1.5300元 | 1.6700元 |
| 2026-06-05 | 1.5340元 | 1.6740元 |
| 2026-06-04 | 1.5370元 | 1.6770元 |
| 2026-06-03 | 1.5380元 | 1.6780元 |
| 2026-06-02 | 1.5370元 | 1.6770元 |
| 2026-06-01 | 1.5340元 | 1.6740元 |
| 2026-05-29 | 1.5320元 | 1.6720元 |
| 2026-05-28 | 1.5320元 | 1.6720元 |
| 2026-05-27 | 1.5310元 | 1.6710元 |
| 2026-05-26 | 1.5310元 | 1.6710元 |
| 2026-05-25 | 1.5290元 | 1.6690元 |
| 2026-05-22 | 1.5260元 | 1.6660元 |
| 2026-05-21 | 1.5240元 | 1.6640元 |
| 2026-05-20 | 1.5280元 | 1.6680元 |
| 2026-05-19 | 1.5290元 | 1.6690元 |
| 2026-05-18 | 1.5270元 | 1.6670元 |
| 2026-05-15 | 1.5260元 | 1.6660元 |
| 2026-05-14 | 1.5270元 | 1.6670元 |
| 2026-05-13 | 1.5310元 | 1.6710元 |
| 2026-05-12 | 1.5300元 | 1.6700元 |
| 2026-05-11 | 1.5290元 | 1.6690元 |
| 2026-05-08 | 1.5270元 | 1.6670元 |
| 2026-05-07 | 1.5280元 | 1.6680元 |
| 2026-05-06 | 1.5290元 | 1.6690元 |
| 2026-04-30 | 1.5270元 | 1.6670元 |
| 2026-04-29 | 1.5270元 | 1.6670元 |
| 2026-04-28 | 1.5170元 | 1.6570元 |
| 2026-04-27 | 1.5160元 | 1.6560元 |
| 2026-04-24 | 1.5170元 | 1.6570元 |
| 2026-04-23 | 1.5150元 | 1.6550元 |