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公告
易方达瑞富混合I
(001745.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-05-12
总资产规模
1.12亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5040
元
(
2026-01-16
)
基金经理
林虎
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-18
)
持仓换手率
82.13%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.28%
(4190 / 8980)
相关基金:
主从基金:
易方达瑞富混合E
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易方达瑞富混合I(001745) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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易方达瑞富混合I历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.49
元
1.12亿
7,544.52万
元
--
2025-06-30
1.45
元
1.92亿
1.32亿
元
--
2025-03-31
1.44
元
2.13亿
1.48亿
元
--
2024-12-31
1.44
元
2.14亿
1.49亿
元
--
2024-09-30
1.44
元
2.12亿
1.48亿
元
--
2024-06-30
1.40
元
2.13亿
1.52亿
元
--
2024-03-31
--
2.09亿
1.53亿
元
--