广发新锐智选混合E (001735.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅郭绍军基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6180元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4802 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新锐智选混合(001734) 、广发新锐智选混合C |
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广发新锐智选混合E(001735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6180元 | 1.6750元 |
| 2026-07-07 | 1.6356元 | 1.6926元 |
| 2026-07-06 | 1.6872元 | 1.7442元 |
| 2026-07-03 | 1.7047元 | 1.7617元 |
| 2026-07-02 | 1.6707元 | 1.7277元 |
| 2026-07-01 | 1.6688元 | 1.7258元 |
| 2026-06-30 | 1.6223元 | 1.6793元 |
| 2026-06-29 | 1.6247元 | 1.6817元 |
| 2026-06-26 | 1.6246元 | 1.6816元 |
| 2026-06-25 | 1.6587元 | 1.7157元 |
| 2026-06-24 | 1.6996元 | 1.7566元 |
| 2026-06-23 | 1.7511元 | 1.8081元 |
| 2026-06-22 | 1.7267元 | 1.7837元 |
| 2026-06-18 | 1.7139元 | 1.7709元 |
| 2026-06-17 | 1.7144元 | 1.7714元 |
| 2026-06-16 | 1.7424元 | 1.7994元 |
| 2026-06-15 | 1.7335元 | 1.7905元 |
| 2026-06-12 | 1.7407元 | 1.7977元 |
| 2026-06-11 | 1.7273元 | 1.7843元 |
| 2026-06-10 | 1.7502元 | 1.8072元 |
| 2026-06-09 | 1.7642元 | 1.8212元 |
| 2026-06-08 | 1.7492元 | 1.8062元 |
| 2026-06-05 | 1.7982元 | 1.8552元 |
| 2026-06-04 | 1.7689元 | 1.8259元 |
| 2026-06-03 | 1.7994元 | 1.8564元 |
| 2026-06-02 | 1.8225元 | 1.8795元 |
| 2026-06-01 | 1.8737元 | 1.9307元 |
| 2026-05-29 | 1.8291元 | 1.8861元 |
| 2026-05-28 | 1.8762元 | 1.9332元 |
| 2026-05-27 | 1.8664元 | 1.9234元 |
| 2026-05-26 | 1.9101元 | 1.9671元 |
| 2026-05-25 | 1.9477元 | 2.0047元 |
| 2026-05-22 | 1.9757元 | 2.0327元 |
| 2026-05-21 | 1.9320元 | 1.9890元 |
| 2026-05-20 | 1.9998元 | 2.0568元 |
| 2026-05-19 | 2.0128元 | 2.0698元 |
| 2026-05-18 | 2.0090元 | 2.0660元 |
| 2026-05-15 | 1.9861元 | 2.0431元 |
| 2026-05-14 | 1.9995元 | 2.0565元 |
| 2026-05-13 | 2.0068元 | 2.0638元 |
| 2026-05-12 | 2.0032元 | 2.0602元 |
| 2026-05-11 | 2.0321元 | 2.0891元 |
| 2026-05-08 | 2.0117元 | 2.0687元 |
| 2026-05-07 | 1.9893元 | 2.0463元 |
| 2026-05-06 | 1.9765元 | 2.0335元 |
| 2026-04-30 | 1.9688元 | 2.0258元 |
| 2026-04-29 | 1.9460元 | 2.0030元 |
| 2026-04-28 | 1.9135元 | 1.9705元 |
| 2026-04-27 | 1.9209元 | 1.9779元 |
| 2026-04-24 | 1.8921元 | 1.9491元 |