广发新锐智选混合E (001735.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅郭绍军基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0068元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (4120 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新锐智选混合(001734) 、广发新锐智选混合C |
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广发新锐智选混合E(001735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9995元 | 2.0565元 |
| 2026-05-13 | 2.0068元 | 2.0638元 |
| 2026-05-12 | 2.0032元 | 2.0602元 |
| 2026-05-11 | 2.0321元 | 2.0891元 |
| 2026-05-08 | 2.0117元 | 2.0687元 |
| 2026-05-07 | 1.9893元 | 2.0463元 |
| 2026-05-06 | 1.9765元 | 2.0335元 |
| 2026-04-30 | 1.9688元 | 2.0258元 |
| 2026-04-29 | 1.9460元 | 2.0030元 |
| 2026-04-28 | 1.9135元 | 1.9705元 |
| 2026-04-27 | 1.9209元 | 1.9779元 |
| 2026-04-24 | 1.8921元 | 1.9491元 |
| 2026-04-23 | 1.8758元 | 1.9328元 |
| 2026-04-22 | 1.8980元 | 1.9550元 |
| 2026-04-21 | 1.8979元 | 1.9549元 |
| 2026-04-20 | 1.9024元 | 1.9594元 |
| 2026-04-17 | 1.8864元 | 1.9434元 |
| 2026-04-16 | 1.8888元 | 1.9458元 |
| 2026-04-15 | 1.8461元 | 1.9031元 |
| 2026-04-14 | 1.8589元 | 1.9159元 |
| 2026-04-13 | 1.8548元 | 1.9118元 |
| 2026-04-10 | 1.8600元 | 1.9170元 |
| 2026-04-09 | 1.8398元 | 1.8968元 |
| 2026-04-08 | 1.8731元 | 1.9301元 |
| 2026-04-07 | 1.7981元 | 1.8551元 |
| 2026-04-03 | 1.7534元 | 1.8104元 |
| 2026-04-02 | 1.8114元 | 1.8684元 |
| 2026-04-01 | 1.8481元 | 1.9051元 |
| 2026-03-31 | 1.8239元 | 1.8809元 |
| 2026-03-30 | 1.8489元 | 1.9059元 |
| 2026-03-27 | 1.8309元 | 1.8879元 |
| 2026-03-26 | 1.7969元 | 1.8539元 |
| 2026-03-25 | 1.8238元 | 1.8808元 |
| 2026-03-24 | 1.7829元 | 1.8399元 |
| 2026-03-23 | 1.6971元 | 1.7541元 |
| 2026-03-20 | 1.8104元 | 1.8674元 |
| 2026-03-19 | 1.8725元 | 1.9295元 |
| 2026-03-18 | 1.9278元 | 1.9848元 |
| 2026-03-17 | 1.8947元 | 1.9517元 |
| 2026-03-16 | 1.9367元 | 1.9937元 |
| 2026-03-13 | 1.9396元 | 1.9966元 |
| 2026-03-12 | 1.9412元 | 1.9982元 |
| 2026-03-11 | 1.9638元 | 2.0208元 |
| 2026-03-10 | 1.9733元 | 2.0303元 |
| 2026-03-09 | 1.9291元 | 1.9861元 |
| 2026-03-06 | 1.9422元 | 1.9992元 |
| 2026-03-05 | 1.8865元 | 1.9435元 |
| 2026-03-04 | 1.8630元 | 1.9200元 |
| 2026-03-03 | 1.8757元 | 1.9327元 |
| 2026-03-02 | 1.9282元 | 1.9852元 |