广发新锐智选混合E (001735.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅郭绍军基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9998元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3836 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新锐智选混合(001734) 、广发新锐智选混合C |
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广发新锐智选混合E(001735) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.82元 | 8,648.98万 | 4,742.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 3,478.82万 | 1,986.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1,291.08万 | 771.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 7,237.94万 | 5,047.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 7,399.44万 | 5,489.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 3.16亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 7.98亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 7.42亿 | 6.33亿元 | -- |