广发百发大数据价值混合E (001732.jj ) 申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6150元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3576 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合A 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合E(001732) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.11元 | 4,248.28万 | 2,015.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.61元 | 4,011.85万 | 2,491.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 667.74万 | 400.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 720.04万 | 490.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 524.12万 | 403.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 500.75万 | 429.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 291.80万 | 270.69万元 | -- |