广发百发大数据价值混合E (001732.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8840元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3506 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合(001731) 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合E(001732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-07-09 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-07-08 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-07-07 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-07-06 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-07-03 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-07-02 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-07-01 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-06-30 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-06-29 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-06-26 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-06-25 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-06-24 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-06-23 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-06-22 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-06-18 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-17 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-06-16 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-06-15 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-12 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-11 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-06-10 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-06-09 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-06-08 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-06-05 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-04 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-06-03 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-06-02 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-06-01 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-05-29 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-28 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-05-27 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-05-26 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-25 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-22 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-05-21 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-05-20 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-19 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-05-18 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-05-15 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-14 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-05-13 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-05-12 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-11 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-05-08 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-05-07 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-05-06 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-04-30 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-04-29 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-04-28 | 1.7640元 | 1.7640元 |