广发百发大数据价值混合E (001732.jj ) 申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5640元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (3775 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合A 、广发百发大数据价值混合C |
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广发百发大数据价值混合E(001732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-10-09 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-10-08 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-09-30 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-09-29 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-09-28 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-09-24 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-09-23 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-09-22 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-09-21 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-09-18 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-09-17 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-09-16 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-09-15 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-09-14 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-09-11 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-09-10 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-09-09 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-09-08 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-09-07 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-09-04 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-09-03 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-09-02 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-09-01 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-08-31 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-08-28 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-08-27 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-08-26 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-08-25 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-24 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-21 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-08-20 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-19 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-18 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-08-17 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-08-14 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-08-12 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-11 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-08-10 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-08-07 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-08-06 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-05 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-08-04 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-08-03 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-07-31 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-30 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-29 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-28 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-27 | 1.5600元 | 1.5600元 |