广发百发大数据价值混合E (001732.jj ) 申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5640元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (3721 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合A 、广发百发大数据价值混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发百发大数据价值混合E(001732) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.93亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 2.93亿 | 89.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 104.96万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 104.96万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,303.87万 | 7.06% |
| 4 | 其他资产 | 974.65万 | 2.98% |
加载中......