申万菱信多策略灵活配置混合C (001724.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理高付基金类型混合型成立日期2015-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3120元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2683 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合(001148) |
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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3120元 | 2.4180元 |
| 2026-07-22 | 2.2830元 | 2.3890元 |
| 2026-07-21 | 2.2910元 | 2.3970元 |
| 2026-07-20 | 2.2570元 | 2.3630元 |
| 2026-07-17 | 2.2410元 | 2.3470元 |
| 2026-07-16 | 2.3170元 | 2.4230元 |
| 2026-07-15 | 2.3070元 | 2.4130元 |
| 2026-07-14 | 2.2790元 | 2.3850元 |
| 2026-07-13 | 2.2640元 | 2.3700元 |
| 2026-07-10 | 2.2850元 | 2.3910元 |
| 2026-07-09 | 2.2590元 | 2.3650元 |
| 2026-07-08 | 2.2550元 | 2.3610元 |
| 2026-07-07 | 2.2610元 | 2.3670元 |
| 2026-07-06 | 2.3010元 | 2.4070元 |
| 2026-07-02 | 2.2660元 | 2.3720元 |
| 2026-07-01 | 2.2650元 | 2.3710元 |
| 2026-06-30 | 2.2060元 | 2.3120元 |
| 2026-06-29 | 2.1880元 | 2.2940元 |
| 2026-06-26 | 2.1680元 | 2.2740元 |
| 2026-06-25 | 2.2160元 | 2.3220元 |
| 2026-06-24 | 2.1950元 | 2.3010元 |
| 2026-06-23 | 2.2020元 | 2.3080元 |
| 2026-06-22 | 2.2120元 | 2.3180元 |
| 2026-06-18 | 2.1890元 | 2.2950元 |
| 2026-06-17 | 2.2180元 | 2.3240元 |
| 2026-06-16 | 2.2240元 | 2.3300元 |
| 2026-06-15 | 2.2440元 | 2.3500元 |
| 2026-06-12 | 2.2350元 | 2.3410元 |
| 2026-06-11 | 2.2040元 | 2.3100元 |
| 2026-06-10 | 2.2260元 | 2.3320元 |
| 2026-06-09 | 2.2270元 | 2.3330元 |
| 2026-06-08 | 2.2120元 | 2.3180元 |
| 2026-06-05 | 2.2380元 | 2.3440元 |
| 2026-06-04 | 2.2250元 | 2.3310元 |
| 2026-06-03 | 2.2610元 | 2.3670元 |
| 2026-06-02 | 2.2810元 | 2.3870元 |
| 2026-06-01 | 2.3020元 | 2.4080元 |
| 2026-05-29 | 2.2790元 | 2.3850元 |
| 2026-05-28 | 2.3030元 | 2.4090元 |
| 2026-05-27 | 2.3140元 | 2.4200元 |
| 2026-05-26 | 2.3530元 | 2.4590元 |
| 2026-05-25 | 2.3700元 | 2.4760元 |
| 2026-05-22 | 2.3590元 | 2.4650元 |
| 2026-05-21 | 2.3630元 | 2.4690元 |
| 2026-05-20 | 2.4110元 | 2.5170元 |
| 2026-05-19 | 2.4110元 | 2.5170元 |
| 2026-05-18 | 2.3880元 | 2.4940元 |
| 2026-05-15 | 2.4060元 | 2.5120元 |
| 2026-05-14 | 2.4380元 | 2.5440元 |
| 2026-05-13 | 2.4740元 | 2.5800元 |