申万菱信多策略灵活配置混合C (001724.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2110元 (2025-12-15) 基金经理梁国柱高付管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (2450 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合A |
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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.75亿 | 81.20% |
| (其中) 股票 | 12.75亿 | 81.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.60亿 | 16.56% |
| 3 | 其他资产 | 3,506.83万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.06亿 | 44.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.16亿 | 13.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.29亿 | 8.22% |
| 金融业 | 9,106.92万 | 5.80% |
| 房地产业 | 7,176.72万 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,187.20万 | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 2,884.31万 | 1.84% |
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