申万菱信多策略灵活配置混合C (001724.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2190元 (2025-12-12) 基金经理梁国柱高付管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2516 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合A |
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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2190元 | 2.3250元 |
| 2025-12-11 | 2.2040元 | 2.3100元 |
| 2025-12-10 | 2.2220元 | 2.3280元 |
| 2025-12-09 | 2.2050元 | 2.3110元 |
| 2025-12-08 | 2.2160元 | 2.3220元 |
| 2025-12-05 | 2.2130元 | 2.3190元 |
| 2025-12-04 | 2.2060元 | 2.3120元 |
| 2025-12-03 | 2.2100元 | 2.3160元 |
| 2025-12-02 | 2.2010元 | 2.3070元 |
| 2025-12-01 | 2.1960元 | 2.3020元 |
| 2025-11-28 | 2.1890元 | 2.2950元 |
| 2025-11-27 | 2.1770元 | 2.2830元 |
| 2025-11-26 | 2.1730元 | 2.2790元 |
| 2025-11-25 | 2.1860元 | 2.2920元 |
| 2025-11-24 | 2.1770元 | 2.2830元 |
| 2025-11-21 | 2.1800元 | 2.2860元 |
| 2025-11-20 | 2.2110元 | 2.3170元 |
| 2025-11-19 | 2.2120元 | 2.3180元 |
| 2025-11-18 | 2.2110元 | 2.3170元 |
| 2025-11-17 | 2.2360元 | 2.3420元 |
| 2025-11-14 | 2.2500元 | 2.3560元 |
| 2025-11-13 | 2.2680元 | 2.3740元 |
| 2025-11-12 | 2.2600元 | 2.3660元 |
| 2025-11-11 | 2.2530元 | 2.3590元 |
| 2025-11-10 | 2.2610元 | 2.3670元 |
| 2025-11-07 | 2.2240元 | 2.3300元 |
| 2025-11-06 | 2.2230元 | 2.3290元 |
| 2025-11-05 | 2.2170元 | 2.3230元 |
| 2025-11-04 | 2.2200元 | 2.3260元 |
| 2025-11-03 | 2.2310元 | 2.3370元 |
| 2025-10-31 | 2.2310元 | 2.3370元 |
| 2025-10-30 | 2.2270元 | 2.3330元 |
| 2025-10-29 | 2.2440元 | 2.3500元 |
| 2025-10-28 | 2.2390元 | 2.3450元 |
| 2025-10-27 | 2.2570元 | 2.3630元 |
| 2025-10-24 | 2.2370元 | 2.3430元 |
| 2025-10-23 | 2.2520元 | 2.3580元 |
| 2025-10-22 | 2.2490元 | 2.3550元 |
| 2025-10-21 | 2.2430元 | 2.3490元 |
| 2025-10-20 | 2.2320元 | 2.3380元 |
| 2025-10-17 | 2.2240元 | 2.3300元 |
| 2025-10-16 | 2.2530元 | 2.3590元 |
| 2025-10-15 | 2.2780元 | 2.3840元 |
| 2025-10-14 | 2.2680元 | 2.3740元 |
| 2025-10-13 | 2.2660元 | 2.3720元 |
| 2025-10-10 | 2.2920元 | 2.3980元 |
| 2025-10-09 | 2.2710元 | 2.3770元 |
| 2025-09-30 | 2.2490元 | 2.3550元 |
| 2025-09-29 | 2.2470元 | 2.3530元 |
| 2025-09-26 | 2.2290元 | 2.3350元 |