申万菱信多策略灵活配置混合C (001724.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3330元 (2026-02-06) 基金经理梁国柱高付管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2805 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信多策略灵活配置混合A |
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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.3330元 | 2.4390元 |
| 2026-02-05 | 2.3270元 | 2.4330元 |
| 2026-02-04 | 2.3150元 | 2.4210元 |
| 2026-02-03 | 2.2890元 | 2.3950元 |
| 2026-02-02 | 2.2590元 | 2.3650元 |
| 2026-01-30 | 2.2970元 | 2.4030元 |
| 2026-01-29 | 2.3250元 | 2.4310元 |
| 2026-01-28 | 2.2940元 | 2.4000元 |
| 2026-01-27 | 2.2970元 | 2.4030元 |
| 2026-01-26 | 2.3150元 | 2.4210元 |
| 2026-01-23 | 2.3280元 | 2.4340元 |
| 2026-01-22 | 2.3160元 | 2.4220元 |
| 2026-01-21 | 2.3150元 | 2.4210元 |
| 2026-01-20 | 2.3140元 | 2.4200元 |
| 2026-01-19 | 2.3070元 | 2.4130元 |
| 2026-01-16 | 2.2780元 | 2.3840元 |
| 2026-01-15 | 2.2800元 | 2.3860元 |
| 2026-01-14 | 2.2810元 | 2.3870元 |
| 2026-01-13 | 2.2630元 | 2.3690元 |
| 2026-01-12 | 2.2870元 | 2.3930元 |
| 2026-01-09 | 2.2570元 | 2.3630元 |
| 2026-01-08 | 2.2390元 | 2.3450元 |
| 2026-01-07 | 2.2340元 | 2.3400元 |
| 2026-01-06 | 2.2430元 | 2.3490元 |
| 2026-01-05 | 2.2160元 | 2.3220元 |
| 2025-12-31 | 2.2090元 | 2.3150元 |
| 2025-12-30 | 2.2080元 | 2.3140元 |
| 2025-12-29 | 2.2020元 | 2.3080元 |
| 2025-12-26 | 2.2200元 | 2.3260元 |
| 2025-12-25 | 2.2310元 | 2.3370元 |
| 2025-12-24 | 2.2190元 | 2.3250元 |
| 2025-12-23 | 2.2070元 | 2.3130元 |
| 2025-12-22 | 2.2180元 | 2.3240元 |
| 2025-12-19 | 2.2260元 | 2.3320元 |
| 2025-12-18 | 2.2200元 | 2.3260元 |
| 2025-12-17 | 2.2150元 | 2.3210元 |
| 2025-12-16 | 2.1980元 | 2.3040元 |
| 2025-12-15 | 2.2110元 | 2.3170元 |
| 2025-12-12 | 2.2190元 | 2.3250元 |
| 2025-12-11 | 2.2040元 | 2.3100元 |
| 2025-12-10 | 2.2220元 | 2.3280元 |
| 2025-12-09 | 2.2050元 | 2.3110元 |
| 2025-12-08 | 2.2160元 | 2.3220元 |
| 2025-12-05 | 2.2130元 | 2.3190元 |
| 2025-12-04 | 2.2060元 | 2.3120元 |
| 2025-12-03 | 2.2100元 | 2.3160元 |
| 2025-12-02 | 2.2010元 | 2.3070元 |
| 2025-12-01 | 2.1960元 | 2.3020元 |
| 2025-11-28 | 2.1890元 | 2.2950元 |
| 2025-11-27 | 2.1770元 | 2.2830元 |