工银国家战略股票(001719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-07-22 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-07-21 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-07-20 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-07-17 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-07-16 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-07-15 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-07-14 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-07-13 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-07-10 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-07-09 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-07-08 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-07-07 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-07-06 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-07-03 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-07-02 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-07-01 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-06-30 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-06-29 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-06-26 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-06-25 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-06-24 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-06-23 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-06-22 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-18 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-06-17 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-06-16 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-06-15 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-06-12 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-06-11 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-06-10 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-09 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-06-08 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-06-05 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-06-04 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-06-03 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-06-02 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-06-01 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-05-29 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-05-28 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-05-27 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-05-26 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-05-25 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-05-22 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-05-21 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-05-20 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-19 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-05-18 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-05-15 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-05-14 | 2.3200元 | 2.3200元 |