工银国家战略股票(001719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-05-13 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-05-12 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-11 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-05-08 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-05-07 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-05-06 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-04-30 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-04-29 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-04-28 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-04-27 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-04-24 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-04-23 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-04-22 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-04-21 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-04-20 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-04-17 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-04-16 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-04-15 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-04-14 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-04-13 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-04-10 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-04-09 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-04-08 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-04-07 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-04-03 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-04-02 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-04-01 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-03-31 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-03-30 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-03-27 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-03-26 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-03-25 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-03-24 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-03-23 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-03-20 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-03-19 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-03-18 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-03-17 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-03-16 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-03-13 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-03-12 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-03-11 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-03-10 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-03-09 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-03-06 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-03-05 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-03-04 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-03-03 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-03-02 | 2.1400元 | 2.1400元 |