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公告
工银国家战略股票
(001719.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
张玮升
基金类型
股票型
成立日期
2016-01-29
总资产规模
1.63亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.1790
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
144.92%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.92%
(3021 / 5789)
备注
(2)
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工银国家战略股票(001719) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.14
元
1.63亿
7,643.74万
元
--
2025-09-30
2.22
元
1.87亿
8,452.49万
元
--
2025-06-30
1.78
元
2.09亿
1.17亿
元
--
2025-03-31
1.81
元
2.28亿
1.26亿
元
--
2024-12-31
1.73
元
2.59亿
1.50亿
元
--
2024-09-30
1.90
元
4.21亿
2.22亿
元
--
2024-06-30
1.54
元
3.09亿
2.01亿
元
--