安信新趋势混合C (001711.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2016-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2733元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (5130 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新趋势混合(001710) |
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安信新趋势混合C(001711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2733元 | 1.4833元 |
| 2026-06-23 | 1.2754元 | 1.4854元 |
| 2026-06-22 | 1.2770元 | 1.4870元 |
| 2026-06-18 | 1.2754元 | 1.4854元 |
| 2026-06-17 | 1.2784元 | 1.4884元 |
| 2026-06-16 | 1.2798元 | 1.4898元 |
| 2026-06-15 | 1.2815元 | 1.4915元 |
| 2026-06-12 | 1.2837元 | 1.4937元 |
| 2026-06-11 | 1.2827元 | 1.4927元 |
| 2026-06-10 | 1.2832元 | 1.4932元 |
| 2026-06-09 | 1.2838元 | 1.4938元 |
| 2026-06-08 | 1.2841元 | 1.4941元 |
| 2026-06-05 | 1.2854元 | 1.4954元 |
| 2026-06-04 | 1.2851元 | 1.4951元 |
| 2026-06-03 | 1.2868元 | 1.4968元 |
| 2026-06-02 | 1.2874元 | 1.4974元 |
| 2026-06-01 | 1.2881元 | 1.4981元 |
| 2026-05-29 | 1.2849元 | 1.4949元 |
| 2026-05-28 | 1.2833元 | 1.4933元 |
| 2026-05-27 | 1.2838元 | 1.4938元 |
| 2026-05-26 | 1.2847元 | 1.4947元 |
| 2026-05-25 | 1.2852元 | 1.4952元 |
| 2026-05-22 | 1.2851元 | 1.4951元 |
| 2026-05-21 | 1.2853元 | 1.4953元 |
| 2026-05-20 | 1.2886元 | 1.4986元 |
| 2026-05-19 | 1.2897元 | 1.4997元 |
| 2026-05-18 | 1.2891元 | 1.4991元 |
| 2026-05-15 | 1.2886元 | 1.4986元 |
| 2026-05-14 | 1.2889元 | 1.4989元 |
| 2026-05-13 | 1.2900元 | 1.5000元 |
| 2026-05-12 | 1.2902元 | 1.5002元 |
| 2026-05-11 | 1.2920元 | 1.5020元 |
| 2026-05-08 | 1.2904元 | 1.5004元 |
| 2026-05-07 | 1.2900元 | 1.5000元 |
| 2026-05-06 | 1.2913元 | 1.5013元 |
| 2026-04-30 | 1.2908元 | 1.5008元 |
| 2026-04-29 | 1.2912元 | 1.5012元 |
| 2026-04-28 | 1.2894元 | 1.4994元 |
| 2026-04-27 | 1.2882元 | 1.4982元 |
| 2026-04-24 | 1.2879元 | 1.4979元 |
| 2026-04-23 | 1.2878元 | 1.4978元 |
| 2026-04-22 | 1.2878元 | 1.4978元 |
| 2026-04-21 | 1.2882元 | 1.4982元 |
| 2026-04-20 | 1.2860元 | 1.4960元 |
| 2026-04-17 | 1.2856元 | 1.4956元 |
| 2026-04-16 | 1.2861元 | 1.4961元 |
| 2026-04-15 | 1.2848元 | 1.4948元 |
| 2026-04-14 | 1.2843元 | 1.4943元 |
| 2026-04-13 | 1.2833元 | 1.4933元 |
| 2026-04-10 | 1.2836元 | 1.4936元 |