安信新趋势混合C(001711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2999元 | 1.5099元 |
| 2026-09-03 | 1.2993元 | 1.5093元 |
| 2026-09-02 | 1.2995元 | 1.5095元 |
| 2026-09-01 | 1.3013元 | 1.5113元 |
| 2026-08-31 | 1.3009元 | 1.5109元 |
| 2026-08-28 | 1.3003元 | 1.5103元 |
| 2026-08-27 | 1.3003元 | 1.5103元 |
| 2026-08-26 | 1.2999元 | 1.5099元 |
| 2026-08-25 | 1.2990元 | 1.5090元 |
| 2026-08-24 | 1.2974元 | 1.5074元 |
| 2026-08-21 | 1.2972元 | 1.5072元 |
| 2026-08-20 | 1.2979元 | 1.5079元 |
| 2026-08-19 | 1.2969元 | 1.5069元 |
| 2026-08-18 | 1.2962元 | 1.5062元 |
| 2026-08-17 | 1.2953元 | 1.5053元 |
| 2026-08-14 | 1.2939元 | 1.5039元 |
| 2026-08-13 | 1.2937元 | 1.5037元 |
| 2026-08-12 | 1.2944元 | 1.5044元 |
| 2026-08-11 | 1.2943元 | 1.5043元 |
| 2026-08-10 | 1.2940元 | 1.5040元 |
| 2026-08-07 | 1.2916元 | 1.5016元 |
| 2026-08-06 | 1.2918元 | 1.5018元 |
| 2026-08-05 | 1.2910元 | 1.5010元 |
| 2026-08-04 | 1.2915元 | 1.5015元 |
| 2026-08-03 | 1.2926元 | 1.5026元 |
| 2026-07-31 | 1.2921元 | 1.5021元 |
| 2026-07-30 | 1.2923元 | 1.5023元 |
| 2026-07-29 | 1.2908元 | 1.5008元 |
| 2026-07-28 | 1.2882元 | 1.4982元 |
| 2026-07-27 | 1.2876元 | 1.4976元 |
| 2026-07-24 | 1.2796元 | 1.4896元 |
| 2026-07-23 | 1.2818元 | 1.4918元 |
| 2026-07-22 | 1.2810元 | 1.4910元 |
| 2026-07-21 | 1.2800元 | 1.4900元 |
| 2026-07-20 | 1.2812元 | 1.4912元 |
| 2026-07-17 | 1.2772元 | 1.4872元 |
| 2026-07-16 | 1.2789元 | 1.4889元 |
| 2026-07-15 | 1.2791元 | 1.4891元 |
| 2026-07-14 | 1.2762元 | 1.4862元 |
| 2026-07-13 | 1.2743元 | 1.4843元 |
| 2026-07-10 | 1.2746元 | 1.4846元 |
| 2026-07-09 | 1.2735元 | 1.4835元 |
| 2026-07-08 | 1.2746元 | 1.4846元 |
| 2026-07-07 | 1.2745元 | 1.4845元 |
| 2026-07-06 | 1.2766元 | 1.4866元 |
| 2026-07-03 | 1.2747元 | 1.4847元 |
| 2026-07-02 | 1.2730元 | 1.4830元 |
| 2026-07-01 | 1.2721元 | 1.4821元 |
| 2026-06-30 | 1.2703元 | 1.4803元 |
| 2026-06-29 | 1.2719元 | 1.4819元 |