安信新趋势混合C (001711.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君黄琬舒基金类型混合型成立日期2016-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2796元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (4412 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新趋势混合(001710) |
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安信新趋势混合C(001711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2796元 | 1.4896元 |
| 2026-07-23 | 1.2818元 | 1.4918元 |
| 2026-07-22 | 1.2810元 | 1.4910元 |
| 2026-07-21 | 1.2800元 | 1.4900元 |
| 2026-07-20 | 1.2812元 | 1.4912元 |
| 2026-07-17 | 1.2772元 | 1.4872元 |
| 2026-07-16 | 1.2789元 | 1.4889元 |
| 2026-07-15 | 1.2791元 | 1.4891元 |
| 2026-07-14 | 1.2762元 | 1.4862元 |
| 2026-07-13 | 1.2743元 | 1.4843元 |
| 2026-07-10 | 1.2746元 | 1.4846元 |
| 2026-07-09 | 1.2735元 | 1.4835元 |
| 2026-07-08 | 1.2746元 | 1.4846元 |
| 2026-07-07 | 1.2745元 | 1.4845元 |
| 2026-07-06 | 1.2766元 | 1.4866元 |
| 2026-07-03 | 1.2747元 | 1.4847元 |
| 2026-07-02 | 1.2730元 | 1.4830元 |
| 2026-07-01 | 1.2721元 | 1.4821元 |
| 2026-06-30 | 1.2703元 | 1.4803元 |
| 2026-06-29 | 1.2719元 | 1.4819元 |
| 2026-06-26 | 1.2701元 | 1.4801元 |
| 2026-06-25 | 1.2720元 | 1.4820元 |
| 2026-06-24 | 1.2733元 | 1.4833元 |
| 2026-06-23 | 1.2754元 | 1.4854元 |
| 2026-06-22 | 1.2770元 | 1.4870元 |
| 2026-06-18 | 1.2754元 | 1.4854元 |
| 2026-06-17 | 1.2784元 | 1.4884元 |
| 2026-06-16 | 1.2798元 | 1.4898元 |
| 2026-06-15 | 1.2815元 | 1.4915元 |
| 2026-06-12 | 1.2837元 | 1.4937元 |
| 2026-06-11 | 1.2827元 | 1.4927元 |
| 2026-06-10 | 1.2832元 | 1.4932元 |
| 2026-06-09 | 1.2838元 | 1.4938元 |
| 2026-06-08 | 1.2841元 | 1.4941元 |
| 2026-06-05 | 1.2854元 | 1.4954元 |
| 2026-06-04 | 1.2851元 | 1.4951元 |
| 2026-06-03 | 1.2868元 | 1.4968元 |
| 2026-06-02 | 1.2874元 | 1.4974元 |
| 2026-06-01 | 1.2881元 | 1.4981元 |
| 2026-05-29 | 1.2849元 | 1.4949元 |
| 2026-05-28 | 1.2833元 | 1.4933元 |
| 2026-05-27 | 1.2838元 | 1.4938元 |
| 2026-05-26 | 1.2847元 | 1.4947元 |
| 2026-05-25 | 1.2852元 | 1.4952元 |
| 2026-05-22 | 1.2851元 | 1.4951元 |
| 2026-05-21 | 1.2853元 | 1.4953元 |
| 2026-05-20 | 1.2886元 | 1.4986元 |
| 2026-05-19 | 1.2897元 | 1.4997元 |
| 2026-05-18 | 1.2891元 | 1.4991元 |
| 2026-05-15 | 1.2886元 | 1.4986元 |