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公告
诺安积极回报混合A
(001706.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
刘慧影
基金类型
混合型
成立日期
2016-09-22
总资产规模
9.79亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.0540
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
547.90%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.81%
(3419 / 9068)
相关基金:
主从基金:
诺安积极回报混合C
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诺安积极回报混合A(001706) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.00
元
9.79亿
4.90亿
元
--
2025-09-30
2.28
元
13.65亿
5.99亿
元
--
2025-06-30
1.96
元
14.87亿
7.57亿
元
--
2025-03-31
2.05
元
15.76亿
7.67亿
元
--
2024-12-31
2.10
元
14.52亿
6.93亿
元
--
2024-09-30
2.02
元
11.26亿
5.57亿
元
--
2024-06-30
1.81
元
11.65亿
6.43亿
元
--