诺安积极回报混合A(001706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,193.26万元 | 1.20% | 399.16万元 | 0.15% |
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,839.32万元 | 1.20% | 229.92万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,914.51万元 | 1.20% | 364.31万元 | 0.15% |
| 2024-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,500.60万元 | 1.20% | 187.58万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |