国投瑞银进宝混合(001704) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.20元 | 14.45亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.20元 | 14.06亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.29元 | 16.44亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.06元 | 17.80亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 11.16亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.92元 | 12.58亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 13.75亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.05元 | 17.61亿 | 8.61亿元 | -- |