国投瑞银进宝混合(001704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.8884元 | 3.9134元 |
| 2026-07-02 | 3.8908元 | 3.9158元 |
| 2026-07-01 | 4.1266元 | 4.1516元 |
| 2026-06-30 | 4.1958元 | 4.2208元 |
| 2026-06-29 | 4.0309元 | 4.0559元 |
| 2026-06-26 | 4.1006元 | 4.1256元 |
| 2026-06-25 | 4.2929元 | 4.3179元 |
| 2026-06-24 | 4.1832元 | 4.2082元 |
| 2026-06-23 | 4.0597元 | 4.0847元 |
| 2026-06-22 | 4.2856元 | 4.3106元 |
| 2026-06-18 | 4.2141元 | 4.2391元 |
| 2026-06-17 | 4.1186元 | 4.1436元 |
| 2026-06-16 | 4.0540元 | 4.0790元 |
| 2026-06-15 | 3.9171元 | 3.9421元 |
| 2026-06-12 | 3.6882元 | 3.7132元 |
| 2026-06-11 | 3.6407元 | 3.6657元 |
| 2026-06-10 | 3.6425元 | 3.6675元 |
| 2026-06-09 | 3.7366元 | 3.7616元 |
| 2026-06-08 | 3.5656元 | 3.5906元 |
| 2026-06-05 | 3.6653元 | 3.6903元 |
| 2026-06-04 | 3.7874元 | 3.8124元 |
| 2026-06-03 | 3.7974元 | 3.8224元 |
| 2026-06-02 | 3.7311元 | 3.7561元 |
| 2026-06-01 | 3.6381元 | 3.6631元 |
| 2026-05-29 | 3.7170元 | 3.7420元 |
| 2026-05-28 | 3.8236元 | 3.8486元 |
| 2026-05-27 | 3.7799元 | 3.8049元 |
| 2026-05-26 | 3.7909元 | 3.8159元 |
| 2026-05-25 | 3.8342元 | 3.8592元 |
| 2026-05-22 | 3.8699元 | 3.8949元 |
| 2026-05-21 | 3.7477元 | 3.7727元 |
| 2026-05-20 | 3.8879元 | 3.9129元 |
| 2026-05-19 | 3.7873元 | 3.8123元 |
| 2026-05-18 | 3.8361元 | 3.8611元 |
| 2026-05-15 | 3.8338元 | 3.8588元 |
| 2026-05-14 | 3.8930元 | 3.9180元 |
| 2026-05-13 | 3.9727元 | 3.9977元 |
| 2026-05-12 | 3.9485元 | 3.9735元 |
| 2026-05-11 | 3.9501元 | 3.9751元 |
| 2026-05-08 | 3.9076元 | 3.9326元 |
| 2026-05-07 | 4.0053元 | 4.0303元 |
| 2026-05-06 | 4.0347元 | 4.0597元 |
| 2026-04-30 | 3.9091元 | 3.9341元 |
| 2026-04-29 | 3.8732元 | 3.8982元 |
| 2026-04-28 | 3.6746元 | 3.6996元 |
| 2026-04-27 | 3.7492元 | 3.7742元 |
| 2026-04-24 | 3.6959元 | 3.7209元 |
| 2026-04-23 | 3.6416元 | 3.6666元 |
| 2026-04-22 | 3.7751元 | 3.8001元 |
| 2026-04-21 | 3.7386元 | 3.7636元 |