国投瑞银进宝混合(001704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 747.77万元 | 1.20% | 124.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,051.45万元 | 1.20% | 341.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,141.61万元 | 1.20% | 190.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,341.59万元 | 1.20% | 723.60万元 | 0.20% |